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Capital Group Global Equity Fund (LUX)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0342024949 | 44,84£ | 11,23% | 10.000.000€ | 0,530% | |||
| LU2099828548 | 44,65£ | 11,15% | — | 0,525% | |||
| LU0342024782 | 52,09€ | 11,10% | 10.000.000€ | 0,530% | |||
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| LU0342024519 | 48,69CHF | 11,07% | 10.000.000€ | 0,530% | |||
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| LU0817818346 | 49,58€ | 10,78% | — | 0,750% | |||
| LU0817818262 | 46,35CHF | 10,74% | — | 0,750% | |||
| LU0817819070 | 48,87$ | 10,63% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817818692 | 58,24$ | 10,62% | — | 0,750% | |||
| LU1217768982 | 8.447,00¥ | 10,56% | — | 0,750% | |||
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| LU0114999294 | 36,48£ | 10,08% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0817818775 | 38,89CHF | 10,04% | 0€ | 0,750% | |||
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| LU0114998999 | | 49,79$ | 9,80% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0193743274 | | 46,89$ | 9,63% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2717362821 | 60,16$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2717363043 | 51,79€ | — | — | 0,600% | |||
| LU2717363399 | 44,58£ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
592,5M€
Patrimonio de la clase
16,1M€
Fecha de inicio
31/12/1969
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Prospectus
5/06/2025
5/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/01/2023
1/01/2023
Supplementary Information Document (SID)
14/10/2014
14/10/2014
Supplementary Information Document
14/10/2014
14/10/2014
Rulebook
21/12/2011
21/12/2011
SimplifiedProspectus
1/10/2010
1/10/2010
Quarterly Factsheet
30/06/2009
30/06/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Capital Group Global Equity Fund (LUX)
Capital Group Global Equity Fund (LUX)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0342024949 | 44,84£ | 11,23% | 10.000.000€ | 0,530% | |||
| LU2099828548 | 44,65£ | 11,15% | — | 0,525% | |||
| LU0342024782 | 52,09€ | 11,10% | 10.000.000€ | 0,530% | |||
| LU0342026993 | 61,37$ | 11,07% | — | 0,430% | |||
| LU0342024519 | 48,69CHF | 11,07% | 10.000.000€ | 0,530% | |||
| LU2099828894 | 51,86€ | 11,02% | — | 0,525% | |||
| LU2099030160 | 48,48CHF | 10,98% | — | 0,525% | |||
| LU0817818429 | 42,68£ | 10,90% | — | 0,750% | |||
| LU2099029071 | 60,93$ | 10,87% | — | 0,525% | |||
| LU2099028859 | 58,00$ | 10,86% | — | 0,525% | |||
| LU2372965249 | 60,84$ | 10,79% | — | 0,600% | |||
| LU0817818346 | 49,58€ | 10,78% | — | 0,750% | |||
| LU0817818262 | 46,35CHF | 10,74% | — | 0,750% | |||
| LU0817819070 | 48,87$ | 10,63% | 0€ | 0,750% | |||
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| LU0817818775 | 38,89CHF | 10,04% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0193727319 | | 39,91€ | 9,94% | 0€ | 1,500% | ||
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| LU0193738787 | 34,36£ | 9,91% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0114998999 | | 49,79$ | 9,80% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0193743274 | | 46,89$ | 9,63% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2717362821 | 60,16$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2717363043 | 51,79€ | — | — | 0,600% | |||
| LU2717363399 | 44,58£ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0114999021
Clases disponibles
2025-0,40%
5 años+9,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group Global Equity Fund (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,90%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
-1,70
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
88,95
Tracking Error
3,45
Correlación
94,32
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
9,94%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
-1,55
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
3,00
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
9,15%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
-2,62
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
3,24
Correlación
97,71
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Salud
14,9%
Servicios Financieros
13,7%
Industriales
10,5%
Consumo Defensivo
8,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
6,7%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
89,6%
Estados Unidos
50,1%
Zona Euro
16,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Reino Unido
5,2%
Asia Desarrollada
4,9%
Japón
4,2%
Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
2,4%
Asia Emergente
1,5%
Canadá
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,1%
Cash
6,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
33,0%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Broadcom Inc | 18.477.914€ | 2,22% |
Microsoft Corp | 16.786.273€ | 2,02% |
UnitedHealth Group Inc | 15.593.121€ | 1,87% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 14.957.247€ | 1,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.794.672€ | 1,78% |
Apple Inc | 14.573.579€ | 1,75% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 14.485.369€ | 1,74% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 14.410.451€ | 1,73% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 11.699.612€ | 1,40% |
Visa Inc Class A | 11.577.203€ | 1,39% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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