Capital Group Global Equity Fund (LUX)
LU0114999021 · Capital Group Global Equity Fund (LUX) B
33,12€
2023 €
2,70%
3A €Rentabilidad en el año
15,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
33,12€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,89%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0114999021
Clases disponibles:
Capital Group Global Equity Fund (LUX)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0342026993 | 43,11$ | 18,56% | — | 0,430% | |||
| LU0342024949 | 35,07£ | 17,15% | 10.000.000€ | 0,530% | |||
| LU0342024782 | 39,75€ | 17,12% | 10.000.000€ | 0,530% | |||
| LU0342024519 | 39,47CHF | 17,06% | 10.000.000€ | 0,530% | |||
| LU2099828548 | 34,97£ | 17,04% | — | 0,525% | |||
| LU2099828894 | 39,64€ | 17,02% | — | 0,525% | |||
| LU2099028859 | 41,89$ | 16,97% | — | 0,525% | |||
| LU2099029071 | 42,98$ | 16,96% | — | 0,525% | |||
| LU2099030160 | 39,36CHF | 16,95% | — | 0,525% | |||
| LU0817818429 | 33,60£ | 16,78% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817818346 | 38,09€ | 16,76% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817818858 | 32,57€ | 16,75% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817819070 | 35,31$ | 16,71% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817818692 | 41,29$ | 16,70% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817818262 | 37,81CHF | 16,69% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2099828464 | 34,08£ | 16,62% | — | 0,525% | |||
| LU2099828621 | 38,63€ | 16,60% | — | 0,525% | |||
| LU1217768982 | 5.391,00¥ | 16,58% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2099029311 | 38,35CHF | 16,52% | — | 0,525% | |||
| LU0817818932 | 28,73£ | 16,45% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817818775 | 32,33CHF | 16,35% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0114999294 | 29,21£ | 15,90% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0193727319 | 31,33€ | 15,89% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0114999021 | 33,12€ | 15,89% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0193738787 | 27,64£ | 15,86% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0114998999 | 35,91$ | 15,83% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0193743274 | 33,97$ | 15,83% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0152882725 | 32,88CHF | 15,81% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2372965249 | 42,99$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,650%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Crecimiento de largo plazo de crecimiento plazo del capital invirtiendo principalmente en acciones de sociedades cotizadas, analizados y seleccionados en el mundo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
818,0M€
Patrimonio de la clase
16,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group Global Equity Fund (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,03%
Volatilidad
17,48%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
0,64
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
2,78
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
15,89%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
-1,49
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
3,75
Correlación
98,27
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
7,96%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-17,19%
Alpha
-1,58
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
3,21
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Salud
14,9%
Servicios Financieros
13,7%
Industriales
10,5%
Consumo Defensivo
8,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
6,7%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
89,6%
Estados Unidos
50,1%
Zona Euro
16,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Reino Unido
5,2%
Asia Desarrollada
4,9%
Japón
4,2%
Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
2,4%
Asia Emergente
1,5%
Canadá
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,1%
Cash
6,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
33,0%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Broadcom Inc | 18.477.914€ | 2,22% |
Microsoft Corp | 16.786.273€ | 2,02% |
UnitedHealth Group Inc | 15.593.121€ | 1,87% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 14.957.247€ | 1,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.794.672€ | 1,78% |
Apple Inc | 14.573.579€ | 1,75% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 14.485.369€ | 1,74% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 14.410.451€ | 1,73% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 11.699.612€ | 1,40% |
Visa Inc Class A | 11.577.203€ | 1,39% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.