Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund

LU0115141201Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund E Accumulation EUR
20,42
YTD
-2,95%
Rentabilidad en el año
3A
5,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+5,44%
Comisiones
2,000%
ISIN
LU0115141201
Clases disponibles
Ver 11 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
2,470%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
500
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El fondo tiene como objetivo generar acrecentamiento del capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones en compañías europeas. Al menos 70% de los activos totales de la cartera (después de haber deducido los activos líquidos con carácter accesorio) serán invertidos en valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías incorporadas en cualquier país europeo o que lleven la mayor parte de su actividad comercial en ese continente. Hasta un 30% de los activos totales pueden ser invertidos en conjunto en efectivo y sus equivalentes, instrumentos del mercado monetario, renta variable y títulos de deuda emitidos por emisores a nivel internacional.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.261,5M
Patrimonio de la clase
34,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
2,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,15%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-4,21%
Alpha
1,76
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
0,84
Tracking Error
6,09
Correlación
84,82
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
21,96%
Máxima caída
-29,74%
Alpha
-5,11
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
1,25
Tracking Error
7,53
Correlación
95,93
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
18,65%
Máxima caída
-32,52%
Alpha
-5,34
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
1,22
Tracking Error
6,37
Correlación
95,60
Ratio de Información
-0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
14,4%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Materiales industriales
Industriales
13,6%
Salud
Salud
12,1%
Energía
Energía
10,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Tecnología
Tecnología
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
62,0%
Reino Unido
20,5%
Europa (ex-Zona Euro)
13,0%
Mercado Emergente
2,0%
Iberoamérica
2,0%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
55,8%
Giantcap
25,5%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
46.313.7153,84%
Sanofi SAFR0000120578
43.514.6103,60%
Roche Holding AGCH0012032048
41.852.0943,47%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
36.518.4063,02%
BP PLCGB0007980591
34.772.7152,88%
AstraZeneca PLCGB0009895292
33.563.6232,78%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
33.022.2702,73%
Capgemini SEFR0000125338
30.498.7362,53%
Veolia Environnement SAFR0000124141
29.191.5502,42%
CarrefourFR0000120172
27.542.9422,28%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.