RV Europa Cap. Pequeña

Invesco Pan European Small Cap Equity Fd

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E Accumulation EUR | LU0115141466

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
22,01
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Accumulation EUR (LU0028119013)81,71M EUR25,07 EUR1,50%2,01%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097691858)5,36M USD14,32 USD1,50%2,01%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0334858676)2,31M USD29,18 USD1,50%2,04%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C Accumulation EUR (LU0100598019)35,57M EUR27,64 EUR1,00%1,41%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097691932)2,67M USD14,58 USD1,00%1,41%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E Accumulation EUR (LU0115141466)9,84M EUR22,01 EUR2,25%2,76%500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de pequeñas compañías europeas (incluyendo el Reino Unido). El fondo puede ocasionalmente invertir en situaciones especiales como recovery stocks, fusiones y, a su debido tiempo, en los mercados emergentes de Países del Este europeo. El fondo intenta limitar el riesgo invirtiendo en un abanico más amplio de compañías de lo que podría ser habitual en una cartera convencional.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,77%PERCENT
Total Expense Ratio2,76%PERCENT

Gestores

Jonathan Brown


Adrian Bignell


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,61%1,46%-11,15%-25,54%-4,07%
200316,82%-14,24%21,91%7,25%4,19%
200421,40%8,69%2,86%-0,46%9,09%
200538,35%10,26%9,69%12,63%1,57%
200632,66%16,91%-4,43%4,84%13,25%
2007-4,37%8,03%4,53%-7,73%-8,21%
2008-62,93%-18,81%-0,37%-28,07%-36,30%
200954,19%-7,55%33,93%15,92%7,44%
201026,20%5,54%-5,15%6,70%18,15%
2011-15,44%0,59%-2,35%-18,81%6,03%
201222,95%16,77%-7,78%9,08%4,67%
201335,06%8,44%-0,45%12,48%11,23%
20140,12%7,39%0,17%-6,59%-0,36%
201525,21%17,17%3,64%-3,95%7,36%
2016-7,57%-10,45%-7,23%5,71%5,24%
20175,03%2,62%5,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012