Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
LU0115143595 · Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E Accumulation EUR
307,43€
2023 €
0,43%
3A €Rentabilidad en el año
-0,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
307,43€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,19%
Comisión (máxima):
0,350%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0115143595
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934328672 | 9,85€ | 0,05% | 1.000€ | 0,130% | |||
| LU0102737904 | 325,66€ | 0,03% | 800.000€ | 0,150% | |||
| LU0482498929 | 312,43€ | -0,09% | 1.000€ | 0,250% | |||
| LU0102737730 |   | 312,19€ | -0,09% | 1.000€ | 0,250% | ||
| LU0115143595 | 307,43€ | -0,19% | 500€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,480%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934328672 | 9,85€ | 0,05% | 1.000€ | 0,130% | |||
| LU0102737904 | 325,66€ | 0,03% | 800.000€ | 0,150% | |||
| LU0482498929 | 312,43€ | -0,09% | 1.000€ | 0,250% | |||
| LU0102737730 | | 312,19€ | -0,09% | 1.000€ | 0,250% | ||
| LU0115143595 | 307,43€ | -0,19% | 500€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre que como resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos de mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
323,9M€
Patrimonio de la clase
25,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,54%
Volatilidad
0,92%
Máxima caída
-1,43%
Alpha
-0,44
Beta
19,18
Ratio de Sharpe
-1,50
R Cuadrado
37,13
Tracking Error
0,80
Correlación
60,94
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
-0,38
Beta
11,30
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
1,71
Tracking Error
1,10
Correlación
13,06
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
-0,58%
Volatilidad
0,87%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-0,23
Beta
9,44
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
1,44
Tracking Error
0,86
Correlación
12,02
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
57,3%
Cash
42,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 23.055.661€ | 7,12% |
Anz Group Hldgs Ltd 3.652%XS2577127884 | 3.974.289€ | 1,23% |
Medtronic Global Holdings SCA 0%XS2240133459 | 3.710.932€ | 1,15% |
Societe Generale S.A. 1.5%FR001400AO22 | 3.425.801€ | 1,06% |
Dexia Credit Local S.A. 0%XS2003512824 | 3.155.980€ | 0,97% |
Barclays PLC 3.375%XS2150054026 | 3.063.641€ | 0,95% |
Sse PLC 1.75%XS1287779208 | 3.000.134€ | 0,93% |
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.375%XS2056572154 | 3.019.776€ | 0,93% |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2572989650 | 2.978.080€ | 0,92% |
Kimberly-Clark Corporation 0.625%XS1679515038 | 2.989.783€ | 0,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.