RF Global - EUR Cubierto

Invesco Global Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E Accumulation EUR | LU0115143918

Invesco Management S.A.

12 Dec, 2017
7,23
0,13%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791367)3,89M EUR10,51 EUR0,75%1,07%1.500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Accumulation USD (LU0113592215)19,88M USD8,90 USD0,75%1,07%1.258 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0082941435)11,84M USD5,73 USD0,75%1,07%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791441)0,27M EUR10,66 EUR0,50%0,82%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund C Accumulation USD (LU0100599173)11,26M USD9,70 USD0,50%0,82%838.680 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E Accumulation EUR (LU0115143918)29,25M EUR7,23 EUR0,90%1,22%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791524)0,86M EUR10,43 EUR0,90%1,22%500 EUR

Estrategia Invesco Global Bond Fund

El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento a largo plazo del capital con los ingresos procedentes de una cartera diversificada de bonos u otros instrumentos de deuda como los bonos de alta rentabilidad, emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las autoridades locales, organismos públicos nacionales y las sociedades emisoras del resto del mundo. El Fondo no invertirá más de 1/3 del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios o bonos convertibles y bonos ligados con warrants. Las inversiones en bonos convertibles y bonos ligados con warrants no puede exceder del 25% del total de los activos del Fondo. El Fondo no invertirá en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Bond Fund

El fondo Invesco Global Bond Fund, con ISIN, LU0115143918 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 78.309.227 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Invesco Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Stuart Edwards


Jack Parker


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,02%1,40%7,36%0,00%1,07%
2006-4,66%-3,18%-3,94%4,33%-1,75%
2007-3,48%-0,31%-2,82%0,05%-0,42%
20089,41%-2,26%-1,42%6,25%6,88%
2009-0,06%2,41%-2,72%0,26%0,06%
201011,51%7,49%10,60%-4,98%-1,29%
201110,72%-3,23%0,54%8,29%5,09%
20125,91%1,01%4,56%0,42%-0,14%
2013-3,19%2,14%-2,83%-1,46%-1,01%
201412,40%0,97%2,14%6,90%1,96%
20159,83%11,97%-4,54%-0,30%3,06%
20162,52%-3,38%1,92%1,00%3,08%
20170,05%-3,33%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Prospectus (Oct 25, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012