RF Global - EUR Cubierto

Invesco Global Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E Accumulation EUR | LU0115143918

Invesco Management S.A.

22 Feb, 2018
7,10
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1075210622)0,03M EUR11,18 EUR0,75%1,07%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791367)3,17M EUR10,71 EUR0,75%1,07%1.500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Accumulation USD (LU0113592215)19,32M USD9,12 USD0,75%1,07%1.204 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0082941435)11,08M USD5,87 USD0,75%1,07%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791441)2,62M EUR10,85 EUR0,50%0,82%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund C Accumulation USD (LU0100599173)10,24M USD9,95 USD0,50%0,82%802.730 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E Accumulation EUR (LU0115143918)27,15M EUR7,10 EUR0,90%1,22%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791524)0,87M EUR10,62 EUR0,90%1,22%500 EUR

Estrategia Invesco Global Bond Fund

El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento a largo plazo del capital con los ingresos procedentes de una cartera diversificada de bonos u otros instrumentos de deuda como los bonos de alta rentabilidad, emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las autoridades locales, organismos públicos nacionales y las sociedades emisoras del resto del mundo. El Fondo no invertirá más de 1/3 del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios o bonos convertibles y bonos ligados con warrants. Las inversiones en bonos convertibles y bonos ligados con warrants no puede exceder del 25% del total de los activos del Fondo. El Fondo no invertirá en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Bond Fund

El fondo Invesco Global Bond Fund, con ISIN, LU0115143918 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 76.256.900 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Invesco Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Stuart Edwards


Jack Parker


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,02%1,40%7,36%0,00%1,07%
2006-4,66%-3,18%-3,94%4,33%-1,75%
2007-3,48%-0,31%-2,82%0,05%-0,42%
20089,41%-2,26%-1,42%6,25%6,88%
2009-0,06%2,41%-2,72%0,26%0,06%
201011,51%7,49%10,60%-4,98%-1,29%
201110,72%-3,23%0,54%8,29%5,09%
20125,91%1,01%4,56%0,42%-0,14%
2013-3,19%2,14%-2,83%-1,46%-1,01%
201412,40%0,97%2,14%6,90%1,96%
20159,83%11,97%-4,54%-0,30%3,06%
20162,52%-3,38%1,92%1,00%3,08%
2017-5,46%0,05%-3,33%-1,76%-0,51%

Rendimiento mensual Invesco Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Feb 14, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Feb 21, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Jan 25, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012