JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD

D | LU0119066727

JPMORGAN ASSET MGMT

€23,16
-1,31% 1M
+16,41% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0129463179
391,12M€0,60%-0,60%0,00€8,85%
A
LU0119066131
182,57M€1,50%-1,50%0,00€6,86%
A
LU0210536511
168,65M€1,50%-1,50%0,00€7,89%
C
LU0828467430
159,43M€0,60%-0,60%0,00€7,38%
I
LU0248060658
82,04M€0,60%-0,60%0,00€8,88%
I2
LU1727360171
69,97M€0,50%-0,50%0,00€-
AH
LU0244270301
58,82M€1,50%-1,50%0,00€4,57%
CH
LU0289217050
51,65M€0,60%-0,60%0,00€5,51%
D
LU0119066727
37,90M€1,50%-1,50%0,00€7,06%
I
LU1662401824
30,62M€0,60%-0,60%0,00€-
C
LU1098399733
27,02M€0,60%-0,60%0,00€8,81%
DH
LU0244270723
20,66M€1,50%-1,50%0,00€3,77%
I2H
LU1727360254
2,65M€0,50%-0,50%0,00€-
I2
LU1727360411
1,64M€0,50%-0,50%0,00€-
IH
LU0973530859
0,99M€0,60%-0,60%0,00€5,54%
A
LU0119089935
0,90M€1,50%-1,50%0,00€6,47%
I2
LU1727360338
0,79M€0,50%-0,50%0,00€-
I
LU0973530420
0,42M€0,60%-0,60%0,00€7,57%
A
LU1211166183
0,39M€1,50%-1,50%0,00€7,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0119066727 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Artículo
Este martes 2 de junio hemos emitido en directo, a través de este grupo en Unience, nuestro seminario  de renta variable europea y americana.  Te dejamos a continuación la agenda que hemos seguido durante el evento:     AGENDA RETRANSMISIÓN    

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,80% 7,81% 5,00%
1 año 2,22% 2,22% -0,32%
3 años 22,71% 7,06% 5,94%
5 años 46,12% 7,88% 7,25%
10 años 208,18% 11,90% 10,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,72% - - - -
20153,02% - - - -
201617,02%-4,75%3,77%3,77%15,11%
2017-1,41%0,69%-5,05%-1,44%4,62%
2018-7,83%-7,17%7,61%4,87%-12,02%
2019 - 13,00%1,97% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Aug 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2004) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,37-0,88
Beta0,830,98
Information Ratio0,85-0,19
R-Squared94,4684,15
Sharpe Ratio0,590,59
Standard Deviation17,4015,80
Tracking Error5,396,29
Treynor Ratio12,339,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).