Mixtos Agresivos EUR - Global

NN (L) Patrimonial Aggressive

NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | LU0119195450

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Jul, 2018
856,91
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR (LU0119195450)152,47M EUR856,91 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR (LU0121216526)9,58M EUR749,30 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Patrimonial Aggressive

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contenga acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 12,5% de JP Morgan World, 12,5% JPM Europe, 63,75% MSCI World y un 11,25% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Aggressive

El fondo NN (L) Patrimonial Aggressive, con ISIN, LU0119195450 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 15 entre los 79 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,40% con una volatilidad del 6,28%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 288.822.673 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Patrimonial Aggressive

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Siu Kee Chan


Ewout van Schaick


Jan Kvapil


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Rentabilidad NN (L) Patrimonial Aggressive

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,66%1,37%-15,51%-15,67%1,53%
20037,47%-6,91%8,84%2,29%3,70%
20044,14%4,43%0,06%-2,13%1,83%
200520,63%2,99%6,81%6,01%3,45%
20063,80%2,59%-5,67%4,21%2,93%
20070,47%1,06%3,80%-1,73%-2,53%
2008-33,71%-13,58%-0,76%-5,39%-18,30%
200924,57%-1,41%10,52%9,44%4,46%
201013,83%7,19%-2,53%2,03%6,78%
2011-1,69%-1,19%-1,05%-6,36%7,38%
201212,11%8,12%-1,66%4,77%0,64%
201314,48%7,15%-0,50%3,93%3,32%
201413,28%0,97%3,34%4,50%3,88%
20158,23%13,24%-3,50%-5,87%5,22%
20167,25%-3,55%1,79%2,69%6,38%
20174,44%2,72%-1,89%0,78%2,83%
2018-3,94%4,91%

Rendimiento mensual NN (L) Patrimonial Aggressive

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
Rulebook (Apr 07, 2015) Mar 09, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014