NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

P | LU0119195450

NN INVESTMENT PARTNERS

€899,02
+2,02% 1M
+15,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119195450
194,67M€1,20%-1,20%0,00€6,15%
X
LU0121216526
9,22M€2,00%-2,00%0,00€5,31%
R
LU1703075264
0,41M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contenga acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 12,5% de JP Morgan World, 12,5% JPM Europe, 63,75% MSCI World y un 11,25% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Aggressive

El fondo NN (L) Patrimonial Aggressive, con ISIN, LU0119195450 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 6 entre los 48 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Comisiones NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,33% 19,70% 15,06%
1 año 4,54% 4,54% 0,98%
3 años 19,62% 6,15% 3,77%
5 años 41,24% 7,15% 3,60%
10 años 140,42% 9,16% 4,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,28% - - - -
20158,23% - - -5,87% -
20167,25%-3,55%1,79%2,69%6,38%
20174,44%2,72%-1,89%0,78%2,83%
2018-6,67%-3,94%4,91%3,21%-10,28%
2019 - 10,31%2,54% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,950,43
Beta1,501,44
Information Ratio0,290,72
R-Squared96,8297,28
Sharpe Ratio0,460,70
Standard Deviation12,9610,47
Tracking Error4,863,59
Treynor Ratio3,985,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).