Mixtos Agresivos EUR - Global

NN (L) Patrimonial Aggressive

NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | LU0119195450

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Nov, 2017
823,84
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR (LU0119195450)143,83M EUR823,84 EUR1,20%0,00%0 EUR
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR (LU0121216526)10,61M EUR724,13 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Patrimonial Aggressive

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contenga acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 12,5% de JP Morgan World, 12,5% JPM Europe, 63,75% MSCI World y un 11,25% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.


El fondo NN (L) Patrimonial Aggressive, con ISIN, LU0119195450 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 56 entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,27% con una volatilidad del 5,89%. El patrimonio del fondo asciende a 221.747.409 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Patrimonial Aggressive

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Siu Kee Chan


Ewout van Schaick


Jan Kvapil


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Patrimonial Aggressive

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,66%1,37%-15,51%-15,67%1,53%
20037,47%-6,91%8,84%2,29%3,70%
20044,14%4,43%0,06%-2,13%1,83%
200520,63%2,99%6,81%6,01%3,45%
20063,80%2,59%-5,67%4,21%2,93%
20070,47%1,06%3,80%-1,73%-2,53%
2008-33,71%-13,58%-0,76%-5,39%-18,30%
200924,57%-1,41%10,52%9,44%4,46%
201013,83%7,19%-2,53%2,03%6,78%
2011-1,69%-1,19%-1,05%-6,36%7,38%
201212,11%8,12%-1,66%4,77%0,64%
201314,48%7,15%-0,50%3,93%3,32%
201413,28%0,97%3,34%4,50%3,88%
20158,23%13,24%-3,50%-5,87%5,22%
20167,25%-3,55%1,79%2,69%6,38%
20172,72%-1,89%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 03, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Feb 15, 2017
Rulebook (Apr 07, 2015) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014