NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450 · NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR
1.084,02
2022 €
-10,82%
Rentabilidad en el año
3A €
5,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.084,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,48%
Comisiones:
1,200%
ISIN:
LU0119195450
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contenga acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 12,5% de JP Morgan World, 12,5% JPM Europe, 63,75% MSCI World y un 11,25% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
512,7M
Patrimonio de la clase
310,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Patrimonial Aggressive:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,73%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-14,47%
Alpha
-5,04
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
3,70
Correlación
97,92
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
0,35
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
3,58
Correlación
97,48
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
-0,16
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
94,73
Tracking Error
3,06
Correlación
97,33
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,3%
Tecnología
Tecnología
9,0%
Salud
Salud
8,4%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Energía
Energía
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
44,1%
Estados Unidos
34,9%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Emergente
4,2%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
3,1%
Reino Unido
1,8%
Australasia
1,4%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-5,9%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,8%
Cash
31,4%
Otros activos
16,9%
Bonos
1,2%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,4%
Largecap
17,4%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EURLU2163089720
90.448.70618,69%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZIE00BJV2ST24
81.643.83216,87%
E-mini S&P 500 Future Dec 22
63.204.37513,06%
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EURLU0191250769
53.078.08710,97%
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust EqLU1983362036
39.746.5508,21%
NN (L) Global High Div I Cap EURLU0191250504
35.987.3767,44%
NN (L) Euro Credit I Cap EURLU0555026250
33.233.0066,87%
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EURLU0555023588
29.326.4466,06%
NN Enhanced Index Sust Pacific Eq ZNL0015000I14
25.261.7895,22%
NN (L) European Enh Idx Sus Eq I Cap EURLU2037300550
11.932.5302,47%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.