Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

LU0119753134 · Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fd C Acc EUR
23,26
2023 €
4,54%
Rentabilidad en el año
3A €
1,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
23,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,26%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
LU0119753134
Clases disponibles:
Ver 10 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,090%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
800.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

EBN BancoEBN Banco

Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

Enlazar cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, EVO Banco, MyInvestor, Renta 4 Banco

Información

El objetivo del fondo es obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de compañías de gran capitalización con sede en un país europeo o que realicen la mayoría de su actividad en países europeos (incluyendo Reino Unido).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.152,7M
Patrimonio de la clase
108,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,84%
Volatilidad
17,20%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
-2,38
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
4,83
Correlación
96,43
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-24,33%
Alpha
-2,53
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
88,32
Tracking Error
6,48
Correlación
93,98
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-24,33%
Alpha
-2,88
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
86,50
Tracking Error
5,98
Correlación
93,01
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
19,1%
Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Salud
Salud
15,8%
Materiales industriales
Industriales
14,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Tecnología
Tecnología
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
47,1%
Europa (ex-Zona Euro)
27,0%
Reino Unido
18,7%
Estados Unidos
2,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Otros activos
1,2%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,3%
Mediumcap
30,1%
Giantcap
22,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AGCH0012005267
26.991.4902,34%
Nestle SACH0038863350
25.885.2292,24%
Diageo PLCGB0002374006
23.119.6382,00%
Sanofi SAFR0000120578
22.641.1411,96%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
21.811.9391,89%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
21.160.3581,83%
Roche Holding AGCH0012032048
20.422.6051,77%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
19.880.2271,72%
DJ EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 23DE000C58X581
19.016.1301,65%
Danone SAFR0000120644
18.538.9351,61%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Invesco Management S.A.

Más fondos de Invesco Management S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Europa Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.