Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C Acc EUR
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Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1297948447 |  | 16,74€ | 12,36% | 1.000€ | 0,650% | ||
| LU0119753134 | | 31,37€ | 12,17% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU1218208384 | | 13,53€ | 12,15% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU1075214376 | | 16,87€ | 11,78% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU1075214293 |  | 19,98€ | 11,74% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU0482499141 | | 22,69€ | 11,61% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU0119750205 |  2 más Más distribuidores  | 27,76€ | 11,60% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU1075213998 | | 18,98€ | 11,18% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU1075214020 | 1 más Más distribuidores | 16,56€ | 11,18% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU0119753308 | 3 más Más distribuidores  | 22,07€ | 10,58% | 500€ | 2,250% | ||
| LU1075211356 | 1 más Más distribuidores | 22,09$ | 10,42% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
898,7M€
Patrimonio de la clase
137,0M€
Fecha de inicio
6/11/2000
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
SimplifiedProspectus
1/10/2011
1/10/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1297948447 | | 16,74€ | 12,36% | 1.000€ | 0,650% | ||
| LU0119753134 | | 31,37€ | 12,17% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU1218208384 | | 13,53€ | 12,15% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU1075214376 | | 16,87€ | 11,78% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU1075214293 | | 19,98€ | 11,74% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU0482499141 | | 22,69€ | 11,61% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU0119750205 | 2 más Más distribuidores | 27,76€ | 11,60% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU1075213998 | | 18,98€ | 11,18% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU1075214020 | 1 más Más distribuidores | 16,56€ | 11,18% | 1.000€ | 1,300% | ||
| LU0119753308 | 3 más Más distribuidores | 22,07€ | 10,58% | 500€ | 2,250% | ||
| LU1075211356 | 1 más Más distribuidores | 22,09$ | 10,42% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0119753134
Clases disponibles
2025+11,04%
5 años+10,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,29%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
6,80
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
91,53
Tracking Error
3,31
Correlación
95,67
Ratio de Información
1,96
Rentabilidad anualizada
12,17%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-12,02%
Alpha
1,72
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
93,92
Tracking Error
3,56
Correlación
96,91
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
10,57%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
1,51
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
87,13
Tracking Error
5,08
Correlación
93,34
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,9%
Servicios Financieros
20,3%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
12,2%
Servicios de Comunicación
10,4%
Consumo Cíclico
6,1%
Tecnología
5,5%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
52,1%
Europa (ex-Zona Euro)
25,3%
Reino Unido
15,8%
Estados Unidos
1,7%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,0%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,7%
Mediumcap
32,8%
Giantcap
18,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 23.423.748€ | 2,29% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 20.800.922€ | 2,04% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 19.568.474€ | 1,92% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 19.417.067€ | 1,90% |
Aena SME SAES0105046009 | 18.325.985€ | 1,80% |
Allianz SEDE0008404005 | 18.123.420€ | 1,78% |
GeneraliIT0000062072 | 16.304.786€ | 1,60% |
AXA SAFR0000120628 | 15.894.638€ | 1,56% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 15.191.919€ | 1,49% |
Orange SAFR0000133308 | 14.869.017€ | 1,46% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.