Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR

CLASE B | LU0120689640

VONTOBEL MGMT

€133,69
+0,18% 1M
+1,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
LU0120689640
76,78M€0,55%-0,64%5.000,00€0,26%
N
LU1683481854
2,10M€0,40%-0,49%0,00€-
CLASE C
LU0137009238
1,66M€1,05%-1,14%0,00€-0,23%
AN
LU1683489758
1,09M€0,40%-0,49%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR

El fondo invierte en titulos de renta fija de interés fijo y variable, todos ellos denominados en euros. El fondo estará siempre invertido en un 90% como mínimo, es decir, su porcentaje de liquidez no puede exceder el 10%. El plazo medio restante para el vencimiento del Fondo es inferior a un año.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Euro Short Term Bond

El fondo Vontobel Euro Short Term Bond, con ISIN, LU0120689640 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición 16 entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,64%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,30% 2,63% 2,57%
1 año 1,12% 1,12% 0,58%
3 años 0,78% 0,26% -0,15%
5 años 0,82% 0,16% 0,11%
10 años 8,48% 0,82% 0,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,46% - - - -
2015-0,14% - - -0,14% -
20160,13%0,04%0,01%0,11%-0,03%
20170,07%-0,04%-0,05%0,07%0,08%
2018-0,90%-0,24%-0,48%0,21%-0,39%
2019 - 1,06%0,40% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,190,38
Beta0,340,26
Information Ratio-2,08-0,30
R-Squared35,1842,63
Sharpe Ratio1,760,84
Standard Deviation0,970,80
Tracking Error1,371,65
Treynor Ratio5,072,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).