RV Sector Energía

NN (L) Energy

NN (L) Energy - X Cap USD | LU0121175821

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Oct, 2017
1.047,66
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Energy - P Cap EUR (LU0332193696)2,29M EUR209,61 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Energy - P Cap USD (LU0119201019)21,97M USD1.137,73 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Energy - X Cap EUR (LU0332193340)3,58M EUR739,13 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Energy - X Cap USD (LU0121175821)27,45M USD1.047,66 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada con acciones de gran capitalización de la industria del petróleo y del gas. La cartera se gestiona activamente en relación con el índice MSCI Energy. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,11%11,00%-14,04%-19,48%0,09%
20033,91%-7,82%6,61%-2,36%8,30%
200418,04%6,16%6,51%6,90%-2,34%
200555,22%17,02%12,96%19,60%-1,82%
20066,52%9,35%-2,32%-6,41%6,55%
200719,93%3,15%10,75%1,93%3,00%
2008-46,14%-15,93%21,31%-24,36%-30,18%
200931,54%0,24%14,34%7,52%6,75%
201020,10%3,94%-8,03%4,64%20,07%
2011-3,80%5,83%-7,90%-17,36%19,43%
2012-5,76%1,16%-7,13%6,31%-5,63%
20139,00%6,92%-4,96%3,24%3,89%
2014-5,41%1,78%11,90%-3,87%-13,61%
2015-11,92%8,88%-5,85%-16,11%2,41%
201623,65%-2,03%10,17%0,40%14,10%
2017-6,27%-10,40%4,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012