NN (L) Greater China Equity - X Cap USD

X | LU0121204944

NN INVESTMENT PARTNERS

€965,06
-6,58% 1M
+8,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119216801
40,19M€1,50%-1,50%0,00€5,74%
X
LU0121204944
23,40M€2,00%-2,00%0,00€5,22%
P
LU0119217288
5,19M€1,50%-1,50%0,00€5,24%
P
LU0273689215
2,69M€1,50%-1,50%0,00€5,93%
R
LU1687282803
0,23M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Greater China Equity - X Cap USD

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital sin desviarse en exceso de la evolución del índice de referencia MSCI Taiwan. El índice de referencia del fondo es el índice MSCI Taiwan.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Greater China Equity

El fondo NN (L) Greater China Equity, con ISIN, LU0121204944 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Gran China dentro de los fondos de RV Gran China

Comisiones NN (L) Greater China Equity - X Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Gran China

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,91% -3,81% 1,82%
1 año -0,57% -0,57% -0,67%
3 años 16,49% 5,22% 8,37%
5 años 42,45% 7,33% 8,41%
10 años 107,27% 7,55% 8,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,47% - - - -
201514,71% - - - -
20162,33%-7,18%11,72%11,72%-3,14%
201718,82%10,63%1,08%4,17%2,00%
2018-8,73%-1,39%2,94%-1,35%-8,86%
2019 - 16,69%-3,07% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,52-1,96
Beta0,980,91
Information Ratio0,71-1,03
R-Squared94,1595,18
Sharpe Ratio0,430,78
Standard Deviation20,7214,51
Tracking Error5,033,49
Treynor Ratio9,1912,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).