NN (L) Patrimonial Aggressive
LU0121216526 · NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
928,75€
2023 €
5,08%
3A €Rentabilidad en el año
4,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
928,75€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,39%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0121216526
Clases disponibles:
NN (L) Patrimonial Aggressive
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1703075264 | 337,07€ | 5,80% | — | 0,600% | |||
| LU0119195450 |   | 1.101,29€ | 5,22% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0121216526 | | 928,75€ | 4,39% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
NN (L) Patrimonial Aggressive
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1703075264 | 337,07€ | 5,80% | — | 0,600% | |||
| LU0119195450 | | 1.101,29€ | 5,22% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0121216526 | | 928,75€ | 4,39% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank, Renta 4 Banco
Información
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contenga acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 12,5% de JP Morgan World, 12,5% JPM Europe, 63,75% MSCI World y un 11,25% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
75,00% MSCI ACWI NR EUR, 25,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
513,0M€
Patrimonio de la clase
10,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Patrimonial Aggressive:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,13%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
-4,17
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
3,91
Correlación
98,60
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-15,16%
Alpha
-0,62
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
95,25
Tracking Error
3,70
Correlación
97,60
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-15,23%
Alpha
-1,00
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
94,91
Tracking Error
3,14
Correlación
97,42
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,5%
Salud
8,5%
Tecnología
7,8%
Industriales
5,3%
Consumo Defensivo
4,8%
Consumo Cíclico
4,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
47,1%
Estados Unidos
28,6%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
4,5%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
2,6%
Zona Euro
2,2%
Australasia
1,4%
Canadá
1,3%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,2%
Cash
24,3%
Otros activos
16,4%
Bonos
5,3%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,3%
Largecap
19,0%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EURLU2163089720 | 98.893.310€ | 19,29% |
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZIE00BJV2ST24 | 81.247.644€ | 15,85% |
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EURLU0191250769 | 58.222.175€ | 11,36% |
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust EqLU1983362036 | 44.380.489€ | 8,66% |
NN (L) Global High Div I Cap EURLU0191250504 | 40.311.457€ | 7,86% |
NN (L) Euro Credit I Cap EURLU0555026250 | 32.600.437€ | 6,36% |
E-mini S&P 500 Future Dec 22 | 31.832.888€ | 6,21% |
NN (L) Green Bond Short Dur I Cap EURLU1922482994 | 28.798.863€ | 5,62% |
NN Enhanced Index Sust Pacific Eq ZNL0015000I14 | 26.793.253€ | 5,23% |
NN (L) European Enh Idx Sus Eq I Cap EURLU2037300550 | 16.338.650€ | 3,19% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.