Goldman Sachs Patrimonial Defensive
LU0121217334 · Goldman Sachs Patrimonial Defensive - X Cap EUR
527,66€
2023 €
3,26%
3A €Rentabilidad en el año
-2,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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527,66€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,58%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0121217334
Clases disponibles:
Goldman Sachs Patrimonial Defensive
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1095487317 | 5.528,63€ | -1,23% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1703076155 | 646,83€ | -1,23% | — | 0,600% | |||
| LU0119196938 |   1 más Más distribuidores  | 626,94€ | -1,80% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0119197076 | 1.740,63€ | -1,81% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0121217334 | | 527,66€ | -2,58% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,290%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Goldman Sachs Patrimonial Defensive
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1095487317 | 5.528,63€ | -1,23% | 250.000€ | 0,600% | |||
| LU1703076155 | 646,83€ | -1,23% | — | 0,600% | |||
| LU0119196938 | 1 más Más distribuidores | 626,94€ | -1,80% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0119197076 | 1.740,63€ | -1,81% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0121217334 | | 527,66€ | -2,58% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
25,00% MSCI ACWI NR EUR, 75,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
675,6M€
Patrimonio de la clase
33,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,290%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Patrimonial Defensive:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,02%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-8,49%
Alpha
-1,67
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
1,97
Correlación
98,75
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
-2,58%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-18,18%
Alpha
-1,00
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
93,85
Tracking Error
1,94
Correlación
96,88
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-18,18%
Alpha
-1,43
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
92,85
Tracking Error
2,21
Correlación
96,36
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,9%
Tecnología
3,8%
Salud
2,7%
Industriales
2,1%
Consumo Cíclico
2,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios de Comunicación
1,2%
Materiales Básicos
0,9%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
18,2%
Estados Unidos
10,7%
Zona Euro
2,0%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Japón
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,9%
Australasia
0,5%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
38,0%
Bonos
36,8%
Acciones
20,1%
Otros activos
5,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,5%
Largecap
7,3%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EURLU1922482994 | 100.423.645€ | 14,66% |
GS Euro Bond-I Cap EURLU0555023588 | 95.311.311€ | 13,91% |
GS Euromix Bond-I Cap EURLU0555024123 | 76.301.668€ | 11,14% |
GS Euro Cred-I Cap EURLU0555026250 | 66.264.333€ | 9,67% |
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EURLU0555025526 | 65.939.386€ | 9,63% |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EURLU2163089720 | 47.085.160€ | 6,87% |
10 Year Treasury Note Future June 23 | 43.300.853€ | 6,32% |
GS Sov Green Bond-I Cap EURLU2280235313 | 32.619.727€ | 4,76% |
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZIE00BJV2ST24 | 31.876.614€ | 4,65% |
Euro Bund Future June 23DE000C671E22 | 30.353.463€ | 4,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.