NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR

X | LU0121217334

NN INVESTMENT PARTNERS

€581,23
+1,28% 1M
+9,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0119196938
283,08M€1,20%-1,20%0,00€2,41%
P
LU0119197076
258,10M€1,20%-1,20%0,00€2,23%
X
LU0121217334
45,84M€2,00%-2,00%0,00€1,59%
R
LU1703076155
0,47M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Patrimonial Defensive

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,59% 11,58% 5,19%
1 año 4,59% 4,59% 1,08%
3 años 4,85% 1,59% 0,26%
5 años 14,01% 2,66% 0,89%
10 años 48,16% 4,01% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,00% - - - -
20151,24% - - -1,61% -
20163,40%-0,18%1,24%1,59%0,72%
20170,05%-0,19%-0,93%0,25%0,92%
2018-4,08%-1,34%0,80%0,09%-3,63%
2019 - 4,33%2,31% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,11-0,08
Beta1,341,19
Information Ratio1,440,18
R-Squared91,8087,00
Sharpe Ratio0,910,53
Standard Deviation5,173,93
Tracking Error1,941,54
Treynor Ratio3,501,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).