Mixtos Defensivos EUR - Global

NN (L) Patrimonial Defensive

NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR | LU0121217334

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Oct, 2017
554,23
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR (LU0119196938)226,27M EUR629,64 EUR1,20%1,56%0 EUR
NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR (LU0121217334)51,27M EUR554,23 EUR2,00%2,36%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Siu Kee Chan


Ewout van Schaick


Jan Kvapil


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,55%0,07%-6,52%-4,47%0,09%
20030,84%-2,44%3,34%0,53%-0,51%
20042,39%3,47%-1,41%-0,17%0,55%
200510,22%1,91%5,17%1,69%1,13%
2006-0,45%-0,42%-3,30%2,45%0,91%
2007-0,68%-0,03%0,43%-0,12%-0,97%
2008-14,17%-4,67%-2,25%-1,41%-6,58%
200913,24%-0,46%6,38%5,30%1,55%
20104,41%3,38%-0,97%2,09%-0,10%
2011-0,39%-1,14%0,20%-1,47%2,06%
20129,93%5,03%-0,93%3,71%1,87%
20134,91%2,17%-0,43%1,27%1,82%
20149,00%1,94%2,11%2,26%2,41%
20151,24%6,24%-4,53%-1,61%1,45%
20163,40%-0,18%1,24%1,59%0,72%
2017-0,19%-0,93%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 03, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Feb 15, 2017
Rulebook (Apr 07, 2015) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014