Goldman Sachs Patrimonial Defensive - X Cap EUR

566,49
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25,00% MSCI ACWI NR EUR, 75,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
492,5M
Patrimonio de la clase
23,6M
Fecha de inicio
27/04/2001
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/03/2025
Prospectus
1/12/2024
SemiannualReport
31/03/2024
AnnualReport
30/09/2023
Rulebook
1/02/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/10/2022
SimplifiedProspectus
1/02/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Patrimonial Defensive
LU0121217334
Clases disponibles
2025-3,38%
5 años+0,11%
Riesgo4 / 7
Gastos2,290%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Patrimonial Defensive:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
-2,62
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
90,64
Tracking Error
2,53
Correlación
95,21
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-12,75%
Alpha
-1,34
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
2,31
Correlación
97,47
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-18,21%
Alpha
-0,58
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
93,24
Tracking Error
2,25
Correlación
96,56
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,7%
Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Salud
Salud
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
17,9%
Estados Unidos
12,2%
Zona Euro
2,0%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
80,0%
Acciones
20,6%
Otros activos
8,7%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,7%
Largecap
6,6%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
GS Euro Bond-I Cap EURLU0555023588
64.362.40911,99%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EURLU1922482994
62.561.80511,66%
GS EUR SusCred-I Cap EURLU1106537605
54.576.45410,17%
GS Sov Green Bond-I Cap EURLU2280235313
49.259.7779,18%
GS Euro Cred-I Cap EURLU0555026250
48.796.3469,09%
GS Euromix Bond-I Cap EURLU0555024123
48.803.5559,09%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EURLU0555025526
44.347.6788,26%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EURLU2163089720
36.903.9706,88%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZIE00BJV2ST24
35.786.9636,67%
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9
22.163.0304,13%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.