AXA AsesoresAXA World Funds - Europe Opportunities
LU0125727601 · AXA World Funds - Europe Opportunities A Capitalisation EUR
89,39€
2023 €
5,95%
3A €Rentabilidad en el año
15,50%
Rentabilidad anualizada a 3 años
89,39€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,50%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0125727601
Clases disponibles:
AXA World Funds - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0125727940 | 105,33€ | 16,35% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0125727601 |  | 89,39€ | 15,50% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0125727437 | 76,09€ | 15,49% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0189846792 | 77,78€ | 14,62% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,780%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0125727940 | 105,33€ | 16,35% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0125727601 | | 89,39€ | 15,50% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0125727437 | 76,09€ | 15,49% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0189846792 | 77,78€ | 14,62% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de este fondo es conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una amplia y diversificada gama de acciones europeas admitidas a cotización en Bolsa, así como en valores ligados a títulos de renta variable. Se centra en valores europeos infravalorados con potencial de crecimiento o revalorización.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
310,9M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Europe Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,65%
Volatilidad
19,53%
Máxima caída
-11,05%
Alpha
2,39
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
97,14
Tracking Error
3,30
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
15,50%
Volatilidad
18,12%
Máxima caída
-15,87%
Alpha
1,30
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
2,94
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
5,94%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-21,58%
Alpha
-0,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
3,02
Correlación
98,31
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,8%
Industriales
13,7%
Salud
12,6%
Tecnología
10,1%
Consumo Defensivo
9,8%
Servicios de Comunicación
8,2%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios Públicos
5,0%
Energía
5,0%
Materiales Básicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
53,0%
Europa (ex-Zona Euro)
21,5%
Reino Unido
21,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Otros activos
2,0%
Cash
1,4%
Bonos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,0%
Largecap
41,0%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 15.829.699€ | 5,15% |
UBS Group AGCH0244767585 | 13.022.918€ | 4,24% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 12.276.508€ | 3,99% |
BP PLCGB0007980591 | 12.233.763€ | 3,98% |
Nestle SACH0038863350 | 11.264.659€ | 3,66% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 10.813.296€ | 3,52% |
AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371 | 10.114.234€ | 3,29% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.780.806€ | 3,18% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 9.290.416€ | 3,02% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 9.234.631€ | 3,00% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.