AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap

LU0125731546AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap A Distribution EUR
170,56
YTD
-23,89%
Rentabilidad en el año
3A
0,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
170,56
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+0,36%
Comisiones
1,750%
ISIN
LU0125731546
Clases disponibles
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
2,020%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

El objetivo de este fondo es conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una amplia y diversificada gama de acciones europeas admitidas a cotización en Bolsa, así como en valores ligados a títulos de renta variable. Se centra en pequeñas y medianas empresas con domicilio en países europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
394,1M
Patrimonio de la clase
17,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Key Features
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,53%
Volatilidad
18,53%
Máxima caída
-20,50%
Alpha
-17,38
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
1,40
Tracking Error
10,97
Correlación
84,15
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-23,72%
Alpha
-5,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
9,56
Correlación
86,92
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
16,68%
Máxima caída
-23,72%
Alpha
-3,64
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
1,01
Tracking Error
7,94
Correlación
87,95
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,5%
Finanzas
Servicios Financieros
17,9%
Salud
Salud
11,3%
Tecnología
Tecnología
10,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Energía
Energía
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
49,3%
Reino Unido
27,0%
Europa (ex-Zona Euro)
19,0%
Estados Unidos
1,8%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
1,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
61,8%
Smallcap
33,3%
Microcap
1,5%
Largecap
1,5%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Siegfried Holding AGCH0014284498
12.758.7612,89%
ID LogisticsFR0010929125
12.558.0002,85%
Neoen SAFR0011675362
11.886.0002,69%
Emmi AGCH0012829898
11.718.2892,66%
IMCD NVNL0010801007
11.655.8602,64%
Bankinter SAES0113679I37
11.464.0042,60%
FinecoBank SpAIT0000072170
10.527.2122,39%
Great Portland Estates PLCGB00BF5H9P87
10.558.4812,39%
Dechra Pharmaceuticals PLCGB0009633180
10.099.3802,29%
Virbac SAFR0000031577
9.929.5022,25%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.