AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap

LU0125743475 · AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap F Capitalisation EUR
192,86
2022 €
-28,76%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
192,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,27%
Comisiones:
0,900%
ISIN:
LU0125743475
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,170%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo de este fondo es conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una amplia y diversificada gama de acciones europeas admitidas a cotización en Bolsa, así como en valores ligados a títulos de renta variable. Se centra en pequeñas y medianas empresas con domicilio en países europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
299,0M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Features
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-28,05%
Volatilidad
22,43%
Máxima caída
-35,86%
Alpha
-24,55
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-1,64
R Cuadrado
86,24
Tracking Error
8,97
Correlación
92,86
Ratio de Información
-2,42
Rentabilidad anualizada
-2,27%
Volatilidad
22,00%
Máxima caída
-36,08%
Alpha
-6,81
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
79,40
Tracking Error
10,05
Correlación
89,11
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-36,08%
Alpha
-5,21
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
80,11
Tracking Error
8,40
Correlación
89,50
Ratio de Información
-0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,7%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Salud
Salud
11,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,3%
Tecnología
Tecnología
10,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
55,4%
Reino Unido
21,7%
Europa (ex-Zona Euro)
17,5%
Estados Unidos
2,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
2,0%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
63,6%
Smallcap
30,9%
Microcap
2,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Siegfried Holding AGCH0014284498
12.209.3424,21%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
8.606.6922,97%
Neoen SAFR0011675362
8.600.8652,96%
Emmi AGCH0012829898
8.235.3532,84%
FinecoBank SpAIT0000072170
7.518.7952,59%
GB Group PLCGB0006870611
7.159.7712,47%
AXA Trésor Court Terme CFR0000447823
6.847.8032,36%
Edenred SAFR0010908533
6.747.6162,33%
Diasorin SpAIT0003492391
6.761.3762,33%
IMCD NVNL0010801007
6.676.9192,30%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.