MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

A1 | LU0125979160

MFS INTERNATIONAL

€23,60
-2,77% 1M
+0,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0125979160
625,54M€1,05%-1,05%0,00€7,35%
I1
LU0219445649
373,92M€0,75%-0,75%0,00€8,51%
W1
LU0458498309
196,51M€0,80%-0,80%0,00€8,41%
C1
LU0152645866
143,89M€1,05%-1,05%0,00€6,55%
N1
LU0870270583
67,16M€1,05%-1,05%0,00€6,81%
I1
LU0703052240
9,84M€0,75%-0,75%2,00M€8,74%
AH1
LU0583241160
9,71M€1,05%-1,05%4.000,00€5,90%
I1
LU0219433553
6,84M€0,75%-0,75%0,00€8,75%
B1
LU0125979327
6,36M€1,05%-1,05%0,00€6,55%
IH1
LU0583241244
1,86M€0,75%-0,75%2,00M€6,53%
WH1
LU0583241756
1,21M€0,80%-0,80%0,00€1,37%
WH1
LU1307991759
0,06M€0,80%-0,80%4.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,46% 13,30% 13,09%
1 año 2,01% 2,01% 5,64%
3 años 23,77% 7,35% 7,45%
5 años 68,54% 11,00% 9,72%
10 años 197,85% 11,52% 11,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201327,21% - - - -
201422,81% - - - -
20159,10% - - -7,72%8,36%
201615,98%-2,61%6,65%1,38%10,14%
20171,57%2,94%-3,10%-1,13%2,99%
2018 - -6,03%4,48%5,93% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 21, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Oct 21, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Oct 21, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2017) Oct 21, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Oct 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,17-1,80
Beta1,020,99
Information Ratio-1,17-0,49
R-Squared87,7580,55
Sharpe Ratio1,011,09
Standard Deviation7,779,92
Tracking Error2,724,37
Treynor Ratio7,6710,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).