MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

A1 | LU0125979160

MFS INTERNATIONAL

€22,47
-0,77% 1M
+4,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0125979160
548,61M€1,05%-1,05%0,00€7,39%
I1
LU0219445649
341,39M€0,75%-0,75%0,00€8,55%
W1
LU0458498309
176,00M€0,80%-0,80%0,00€8,45%
C1
LU0152645866
126,22M€1,05%-1,05%0,00€6,58%
N1
LU0870270583
57,72M€1,05%-1,05%0,00€6,86%
AH1
LU0583241160
8,77M€1,05%-1,05%4.000,00€6,30%
I1
LU0703052240
7,35M€0,75%-0,75%2,00M€8,12%
I1
LU0219433553
6,19M€0,75%-0,75%0,00€8,00%
B1
LU0125979327
5,60M€1,05%-1,05%0,00€6,59%
IH1
LU0583241244
1,31M€0,75%-0,75%2,00M€6,92%
WH1
LU0583241756
0,92M€0,80%-0,80%0,00€2,85%
WH1
LU1307991759
0,05M€0,80%-0,80%4.000,00€7,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian US Value Fund

El fondo MFS Meridian US Value Fund, con ISIN, LU0125979160 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición 24 entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,68% -9,00% -9,82%
1 año -4,62% -6,26% -4,99%
3 años 23,85% 7,39% 7,99%
5 años 51,16% 8,61% 7,39%
10 años 203,33% 11,74% 11,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,81% - - - -
20159,10% - - -7,72% -
201615,98%-2,61%6,65%1,38%10,14%
20171,57%2,94%-3,10%-1,13%2,99%
2018-7,61%-6,03%4,48%5,93%-11,17%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,670,54
Beta0,910,81
Information Ratio0,76-0,05
R-Squared92,2484,42
Sharpe Ratio-0,430,33
Standard Deviation14,5811,93
Tracking Error4,295,39
Treynor Ratio-6,864,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).