RV USA - Moneda Cubierta

MFS® Meridian US Value Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD | LU0125979160

MFS Meridian Funds

16 Feb, 2018
28,41
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD (LU0125979160)742,21M USD28,41 USD1,05%1,92%4.013 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR (LU0583241160)12,90M EUR18,71 EUR1,05%1,95%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD (LU0125979327)8,21M USD25,19 USD1,05%2,67%4.013 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD (LU0152645866)152,88M USD24,84 USD1,05%2,67%4.013 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR (LU0703052240)6,13M EUR245,09 EUR0,75%0,83%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 GBP (LU0219433553)8,19M GBP320,54 GBP0,75%0,83%1.712.283 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD (LU0219445649)442,34M USD262,77 USD0,75%0,83%2.408.190 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund IH1 EUR (LU0583241244)1,60M EUR200,62 EUR0,75%0,90%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD (LU0870270583)72,65M USD16,69 USD1,05%2,42%4.013 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD (LU0458498309)180,28M USD25,36 USD0,80%0,92%4.013 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR (LU1307991759)0,42M EUR12,62 EUR0,80%0,95%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP (LU0583241756)1,51M GBP21,61 GBP0,80%1,00%2.853 GBP

Estrategia MFS® Meridian US Value Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo MFS® Meridian US Value Fund, con ISIN LU0125979160, de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición 41. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,69% con una volatilidad del 8,74%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio total, que asciende a 1.685.147.007 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones MFS® Meridian US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Nevin Chitkara


Kate Mead


Steven Gorham


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,34%4,76%-17,93%-15,73%-1,10%
20033,34%-9,54%8,66%0,21%4,91%
20045,32%3,99%2,22%-0,97%0,05%
200520,47%4,93%7,09%3,56%3,52%
20066,41%2,01%-4,79%6,32%3,04%
2007-4,42%0,77%3,77%-4,15%-4,64%
2008-30,34%-16,87%-1,39%4,21%-18,47%
200914,85%-8,68%9,75%7,72%6,38%
201017,19%10,35%-2,41%-1,79%10,80%
20111,39%-0,23%-2,93%-8,94%14,96%
201212,43%9,20%0,21%4,87%-2,04%
201327,22%14,82%2,00%0,62%7,95%
201423,12%0,61%3,55%7,36%10,07%
20158,97%13,08%-3,43%-7,77%8,21%
201615,66%-2,91%6,67%0,76%10,84%
20171,51%2,96%-3,01%-1,32%3,00%

Rendimiento mensual MFS® Meridian US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 30, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Jan 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013