UniValueFonds: Global C

C | LU0126316347

UNION INVESTMENT

€61,64
+1,05% 1M
+14,98% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0126316347
5,87M€1,50%25,00%1,75%0,00€6,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UniValueFonds: Global C

El fondo invierte en valores de renta variable internacionales selectos con una orientación al valor sostenida (acciones de valor). Las empresas deben cumplir una serie de requisitos bien definidos. En la selección individualizada de los valores, son criterios importantes la valoración de la empresa, el contravalor real y una reducida volatilidad tendencial de la cotización de la acción. La gestión activa del fondo abarca tanto la selección por países, sectores y empresas como la elección del momento idóneo y el porcentaje de inversión.


Información sobre el fondo de inversión UniValueFonds: Global

El fondo UniValueFonds: Global, con ISIN, LU0126316347 de la gestora UNION INVESTMENT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones UniValueFonds: Global C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,25%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito25,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,19% 16,89% 9,92%
1 año 4,43% 4,17% -0,37%
3 años 22,24% 6,92% 5,23%
5 años 45,67% 7,81% 5,34%
10 años 170,35% 10,46% 8,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,91% - - - -
201511,77% - - -7,47% -
201612,56%2,48%2,48%3,28%11,54%
20171,61%2,02%-4,28%1,38%2,64%
2018-6,58%-4,94%6,19%3,95%-10,96%
2019 - 10,73%1,90% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 23, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2010) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,301,82
Beta1,231,12
Information Ratio-0,700,42
R-Squared96,3877,40
Sharpe Ratio0,410,67
Standard Deviation14,4412,74
Tracking Error3,816,17
Treynor Ratio4,787,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).