UniValueFonds: Global C

98,10
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.714,8M
Patrimonio de la clase
52,0M
Fecha de inicio
12/03/2001
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
30/06/2025
Factsheet Institutional
30/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
AnnualReport
30/09/2024
Prospectus
15/08/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2022
SimplifiedProspectus
1/12/2009
Quarterly Report
30/06/2008

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UniValueFonds: Global
LU0126316347
Clase única
2025-2,47%
5 años+11,31%
Riesgo5 / 7
Gastos1,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UniValueFonds: Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,90%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-5,32
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
80,73
Tracking Error
5,22
Correlación
89,85
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
12,27%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-3,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
89,96
Tracking Error
4,55
Correlación
94,85
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
11,31%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-1,68
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
90,83
Tracking Error
4,86
Correlación
95,30
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,3%
Salud
Salud
17,1%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Energía
Energía
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Tecnología
Tecnología
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
60,6%
Zona Euro
18,4%
Reino Unido
8,1%
Japón
5,9%
Canadá
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
56,7%
Mediumcap
21,0%
Giantcap
16,4%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPMorgan Chase & Co
38.362.9142,43%
AbbVie Inc
38.303.3102,43%
Coca-Cola Co
35.937.0642,28%
Bank of America Corp
35.545.2362,25%
McDonald's Corp
32.948.3052,09%
UnitedHealth Group Inc
31.585.7812,00%
TotalEnergies SEFR0000120271
29.161.4501,85%
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71
28.254.4721,79%
ConocoPhillips
27.689.5371,75%
American Tower Corp
27.363.1001,73%
Datos a

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Categoría
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.