El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LU0126316347 | 5,87M€ | 1,50% | 25,00% | 1,75% | 0,00€ | 6,92% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte en valores de renta variable internacionales selectos con una orientación al valor sostenida (acciones de valor). Las empresas deben cumplir una serie de requisitos bien definidos. En la selección individualizada de los valores, son criterios importantes la valoración de la empresa, el contravalor real y una reducida volatilidad tendencial de la cotización de la acción. La gestión activa del fondo abarca tanto la selección por países, sectores y empresas como la elección del momento idóneo y el porcentaje de inversión.
El fondo UniValueFonds: Global, con ISIN, LU0126316347 de la gestora UNION INVESTMENT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,25% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 25,00% |
| Ratio total de gastos | 1,75% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,19% | 16,89% | 9,92% |
| 1 año | 4,43% | 4,17% | -0,37% |
| 3 años | 22,24% | 6,92% | 5,23% |
| 5 años | 45,67% | 7,81% | 5,34% |
| 10 años | 170,35% | 10,46% | 8,98% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 13,91% | - | - | - | - | |
| 2015 | 11,77% | - | - | -7,47% | - | |
| 2016 | 12,56% | 2,48% | 2,48% | 3,28% | 11,54% | |
| 2017 | 1,61% | 2,02% | -4,28% | 1,38% | 2,64% | |
| 2018 | -6,58% | -4,94% | 6,19% | 3,95% | -10,96% | |
| 2019 | - | 10,73% | 1,90% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Folleto (Sep 30, 2018) | Jul 23, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Jul 23, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2010) | Jul 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).