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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.714,8M€
Patrimonio de la clase
52,0M€
Fecha de inicio
12/03/2001
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UniValueFonds: Global
UniValueFonds: Global
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0126316347 | 98,10€ | 4,50% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0126316347
Clase única
2025-2,47%
5 años+11,31%
Riesgo5 / 7
Gastos1,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UniValueFonds: Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,90%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-5,32
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
80,73
Tracking Error
5,22
Correlación
89,85
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
12,27%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-3,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
89,96
Tracking Error
4,55
Correlación
94,85
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
11,31%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-1,68
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
90,83
Tracking Error
4,86
Correlación
95,30
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,3%
Salud
17,1%
Industriales
13,2%
Consumo Defensivo
10,6%
Materiales Básicos
7,1%
Consumo Cíclico
6,4%
Energía
5,0%
Servicios Públicos
4,7%
Inmobiliario
3,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Tecnología
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
60,6%
Zona Euro
18,4%
Reino Unido
8,1%
Japón
5,9%
Canadá
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,7%
Mediumcap
21,0%
Giantcap
16,4%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 38.362.914€ | 2,43% |
AbbVie Inc | 38.303.310€ | 2,43% |
Coca-Cola Co | 35.937.064€ | 2,28% |
Bank of America Corp | 35.545.236€ | 2,25% |
McDonald's Corp | 32.948.305€ | 2,09% |
UnitedHealth Group Inc | 31.585.781€ | 2,00% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 29.161.450€ | 1,85% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 28.254.472€ | 1,79% |
ConocoPhillips | 27.689.537€ | 1,75% |
American Tower Corp | 27.363.100€ | 1,73% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.