UniValueFonds: Global C

92,57
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI World Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.539,8M
Patrimonio de la clase
49,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UniValueFonds: Global
LU0126316347
Clase única
2024+2,08%
5 años+9,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UniValueFonds: Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-6,04%
Alpha
-7,30
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
94,00
Tracking Error
3,50
Correlación
96,95
Ratio de Información
-2,27
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-1,33
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
89,86
Tracking Error
5,05
Correlación
94,79
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-23,17%
Alpha
-0,11
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
93,74
Tracking Error
4,57
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,6%
Salud
Salud
16,0%
Tecnología
Tecnología
10,3%
Otros
Consumo Defensivo
9,9%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Energía
Energía
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
62,8%
Zona Euro
17,7%
Reino Unido
5,5%
Japón
5,2%
Canadá
2,9%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,1%
Mediumcap
30,0%
Giantcap
21,6%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AbbVie Inc
38.103.3982,47%
Merck & Co Inc
37.616.5882,44%
JPMorgan Chase & Co
35.843.4352,32%
Bank of America Corp
29.804.5801,93%
Micron Technology Inc
29.394.9751,90%
TotalEnergies SEFR0000120271
29.093.1261,88%
Allstate Corp
24.553.5951,59%
Murata Manufacturing Co LtdJP3914400001
23.973.7511,55%
International Business Machines Corp
23.718.8221,54%
WEC Energy Group Inc
23.738.3021,54%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.