NN (L) Euro High Dividend

LU0127786431 · NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR
695,75
2022 €
-3,44%
Rentabilidad en el año
3A €
6,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
695,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,76%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0127786431
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
1,800%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
726,6M
Patrimonio de la clase
126,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Euro High Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,67%
Volatilidad
21,62%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
6,38
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
4,29
Correlación
98,00
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
22,03%
Máxima caída
-26,65%
Alpha
1,31
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
3,64
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
18,86%
Máxima caída
-26,65%
Alpha
-0,25
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
3,20
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,1%
Otros
Consumo Defensivo
13,8%
Materiales industriales
Industriales
13,5%
Energía
Energía
7,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,9%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Salud
Salud
4,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
94,3%
Estados Unidos
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
55,3%
Giantcap
36,4%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
41.026.1717,44%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
40.681.3297,37%
Iberdrola SAES0144580Y14
26.781.6424,85%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
26.089.0904,73%
Heineken NVNL0000009165
25.212.0204,57%
Vinci SAFR0000125486
20.757.4023,76%
Pernod Ricard SAFR0000120693
20.644.3273,74%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
20.184.2813,66%
ASML Holding NVNL0010273215
17.911.5823,25%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
17.698.2823,21%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.