RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) Euro High Dividend

NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR | LU0127786860

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Oct, 2017
513,87
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR (LU0191250090)324,04M EUR635,82 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR (LU0127786431)171,94M EUR558,27 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (LU0430558014)1,14M USD120,14 USD1,50%1,83%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD (hedged i) (LU1001145348)23,34M USD307,79 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR (LU0127786860)106,40M EUR513,87 EUR2,00%2,33%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR (LU1273028123)7,48M EUR310,71 EUR0,75%1,05%0 EUR
NN (L) Euro High Dividend - R Cap USD (hedged i) (LU1273028479)0,98M USD320,06 USD0,75%1,05%0 USD

Estrategia

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,30%2,60%-9,76%-24,19%5,00%
200320,70%-9,86%18,70%1,26%11,40%
200422,32%3,79%5,98%1,75%9,28%
200518,89%4,33%4,84%6,17%2,38%
200620,73%8,61%-2,96%6,63%7,43%
2007-2,82%1,99%3,73%-5,58%-2,72%
2008-37,55%-13,49%-7,38%-9,31%-14,06%
200926,74%-12,18%16,17%19,97%3,56%
2010-1,70%0,65%-10,20%6,30%2,31%
2011-17,56%3,27%-1,56%-22,16%4,17%
201210,21%8,04%-7,21%4,93%4,77%
201325,38%1,07%1,04%13,34%8,32%
20142,81%3,87%4,75%-3,33%-2,25%
20157,66%16,42%-3,79%-8,82%5,43%
20165,52%-6,73%-2,67%5,54%10,13%
20174,85%2,50%4,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012