El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0191250090 | 308,81M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 9,83% |
| P LU0127786431 | 131,73M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,75% |
| X LU0127786860 | 32,38M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 8,21% |
| P LU0127786605 | 28,41M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,75% |
| R LU1273028123 | 14,37M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 9,57% |
| PHi LU1001145348 | 6,02M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 10,79% |
| RHi LU1273028479 | 2,60M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 11,55% |
| P LU0430558014 | 0,54M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,75% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.
Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 14,70% | 30,48% | 28,59% |
| 1 año | -0,07% | 0,01% | -0,44% |
| 3 años | 26,71% | 8,21% | 7,63% |
| 5 años | 24,21% | 4,43% | 5,32% |
| 10 años | 80,37% | 6,08% | 7,34% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,81% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,66% | - | - | -8,82% | - | |
| 2016 | 5,52% | -6,73% | -2,67% | 5,54% | 10,13% | |
| 2017 | 12,40% | 4,85% | 2,50% | 4,36% | 0,20% | |
| 2018 | -14,38% | -3,22% | 1,71% | 0,62% | -13,55% | |
| 2019 | - | 11,76% | 3,43% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jul 16, 2019 |
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 16, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Jul 16, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jul 16, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Jul 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).