El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0128472205 | 357,62M€ | 0,60% | - | 0,65% | 1,00M€ | 1,91% |
| P LU0128470845 | 213,28M€ | 0,90% | - | 0,95% | 0,00€ | 1,52% |
| R DM LU0592907975 | 111,72M€ | 1,25% | - | 1,30% | 0,00€ | 1,17% |
| R LU0128473435 | 85,03M€ | 1,25% | - | 1,30% | 0,00€ | 1,17% |
| P DY LU0128471819 | 19,06M€ | 0,90% | - | 0,95% | 0,00€ | 1,53% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte a nivel mundial en valores de renta fija, emitidos principalmente por entidades de la «OCDE». El fondo lleva a cabo una política de cobertura de los riesgos cambiarios para las inversiones denominadas en divisas distintas al euro.
El fondo Pictet-EUR Corporate Bonds, con ISIN, LU0128472205 de la gestora PICTET & CIE se sitúa en la posición 57 entre los 90 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,65% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,00% | -0,25% | 0,19% |
| 1 año | -0,01% | -0,20% | 0,37% |
| 3 años | 5,85% | 1,91% | 1,89% |
| 5 años | 12,29% | 2,35% | 2,26% |
| 10 años | 62,54% | 4,98% | 4,66% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,22% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,77% | - | - | - | - | |
| 2016 | 4,21% | 2,16% | 1,52% | 1,84% | -1,34% | |
| 2017 | 2,45% | 0,16% | 0,43% | 1,23% | 0,61% | |
| 2018 | -2,24% | -0,57% | -0,77% | 0,05% | -0,95% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| DFI (May 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).