Pictet-Short-Term Money Market EUR

LU0128494944 · Pictet-Short-Term Money Market EUR I
136,56
2022 €
-0,19%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
136,56
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,43%
Comisiones:
0,150%
ISIN:
LU0128494944
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,140%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

El objetivo de este Compartimento consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.411,4M
Patrimonio de la clase
3.538,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,25%
Volatilidad
0,12%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
0,00
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
27,70
Tracking Error
5,78
Correlación
-52,63
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-0,43%
Volatilidad
0,08%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
0,05
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
0,55
Tracking Error
5,41
Correlación
-7,41
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-0,43%
Volatilidad
0,06%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
0,25
Tracking Error
5,13
Correlación
-5,00
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
88,2%
Bonos
11,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Deposit 802000006 57059 Eur Pictet Gva 00% 01.08.2022
235.698.7866,00%
Deposit 802000006 57060 Eur Cic 0-.1% 01.08.2022
118.068.6803,00%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et LeFR0127246199
79.980.0442,03%
Zuercher KantonalbankCH1170565779
61.710.5671,57%
Royal Bank of Canada, London BranchXS2459025818
47.984.2311,22%
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0.25%XS1916387431
43.634.9321,11%
Communaute Francaise De BelgiqueBE6333145157
39.989.8821,02%
Federation des Caisses Desjardins du QuebecXS2501581149
39.989.8621,02%
The Toronto-Dominion BankXS2457679434
39.994.4851,02%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030427
39.996.4611,02%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.