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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EM Latin America NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
529,0M€
Patrimonio de la clase
69,1M€
Fecha de inicio
14/05/2001
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
2,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
22/09/2025
22/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Application form
9/04/2025
9/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplementary Information Document (SID)
16/06/2014
16/06/2014
Supplementary Information Document
16/06/2014
16/06/2014
Rulebook
5/02/2013
5/02/2013
SimplifiedProspectus
1/04/2012
1/04/2012
Supplement
1/12/2009
1/12/2009
Templeton Latin America Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0465790201 | 8,81zł | 16,56% | — | 2,400% | |||
| LU0229944334 | 27,43$ | 10,04% | — | 1,000% | |||
| LU0976564954 | 10,26$ | 9,97% | — | 1,000% | |||
| LU0768360785 | 13,63£ | 9,93% | — | 1,000% | |||
| LU0260865158 |   | 46,99€ | 9,06% | — | 1,900% | ||
| LU0592650328 |  1 más Más distribuidores | 10,33€ | 9,03% | — | 1,900% | ||
| LU0229944680 | 41,32£ | 8,97% | — | 1,900% | |||
| LU0029865408 | | 55,00$ | 8,96% | — | 1,900% | ||
| LU0128526570 | | 77,87$ | 8,96% | — | 1,900% | ||
| LU0320763518 | 8,20S$ | 8,94% | — | 1,900% | |||
| LU0094040077 | 1 más Más distribuidores | 38,20$ | 8,41% | — | 2,400% | ||
| LU0450468268 | 6,80€ | 6,99% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0128526570
Clases disponibles
2025+30,59%
5 años+5,70%
Riesgo6 / 7
Gastos2,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Latin America Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,00%
Volatilidad
27,28%
Máxima caída
-18,20%
Alpha
2,27
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
91,00
Tracking Error
4,79
Correlación
95,40
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
8,96%
Volatilidad
32,53%
Máxima caída
-42,88%
Alpha
-3,08
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
3,82
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
5,70%
Volatilidad
28,18%
Máxima caída
-42,88%
Alpha
-2,98
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
96,24
Tracking Error
4,47
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Consumo Defensivo
16,7%
Industriales
12,9%
Materiales Básicos
12,5%
Servicios Públicos
8,1%
Energía
7,8%
Salud
2,3%
Tecnología
2,2%
Consumo Cíclico
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
88,0%
Iberoamérica
88,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,0%
Acciones preferentes
9,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,4%
Mediumcap
20,4%
Largecap
17,9%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Petroleo Brasileiro Sa PetrobrBRPETRACNPR6 | 48.228.277$ | 7,85% |
Itausa S.A.BRITSAACNPR7 | 46.941.808$ | 7,64% |
Axia EnergiaBRAXIAACNOR0 | 44.572.585$ | 7,25% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 39.117.801$ | 6,36% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 33.581.207$ | 5,46% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 32.165.109$ | 5,23% |
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class AMXP606941179 | 28.754.426$ | 4,68% |
Rumo SABRRAILACNOR9 | 26.771.443$ | 4,35% |
Localiza Rent A Car SABRRENTACNOR4 | 26.147.294$ | 4,25% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 25.285.097$ | 4,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.