Franklin TempletonFranklin Mutual European Fund
LU0128530259 · Franklin Mutual European Fund N(acc)USD
23,30$
2023 €
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
2,250%
Categoría:
ISIN:
LU0128530259
Clases disponibles:
Franklin Mutual European Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0768356080 | 179,95Kč | 16,79% | — | 1,500% | |||
| LU1626021445 | 12,60$ | 14,60% | — | 0,700% | |||
| LU1129995582 | 164,15CNH | 14,32% | — | 1,500% | |||
| LU1098665638 | 13,96$ | 13,63% | — | 1,500% | |||
| LU1129995400 | 13,55$ | 12,84% | — | 2,250% | |||
| LU0195950059 | 27,36€ | 10,55% | — | 0,700% | |||
| LU1626021361 | 11,04$ | 10,54% | — | 0,700% | |||
| Clase limpia | LU0871812359 | 16,17€ | 10,48% | — | 0,700% | ||
| LU0959059865 | 11,86€ | 10,47% | — | 0,700% | |||
| LU0626261787 | 21,00kr | 9,69% | — | 1,500% | |||
| LU0109981661 | 29,71$ | 9,63% | — | 1,500% | |||
| LU0229938955 | 22,13€ | 9,56% | — | 1,500% | |||
| LU0140363002 |   | 27,80€ | 9,56% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0229939250 | 19,19£ | 9,43% | — | 1,500% | |||
| LU0128530259 | 23,30$ | 8,79% | — | 2,250% | |||
| LU0140363267 | 21,92€ | 8,76% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,590%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Franklin Mutual European Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0768356080 | 179,95Kč | 16,79% | — | 1,500% | |||
| LU1626021445 | 12,60$ | 14,60% | — | 0,700% | |||
| LU1129995582 | 164,15CNH | 14,32% | — | 1,500% | |||
| LU1098665638 | 13,96$ | 13,63% | — | 1,500% | |||
| LU1129995400 | 13,55$ | 12,84% | — | 2,250% | |||
| LU0195950059 | 27,36€ | 10,55% | — | 0,700% | |||
| LU1626021361 | 11,04$ | 10,54% | — | 0,700% | |||
| Clase limpia | LU0871812359 | 16,17€ | 10,48% | — | 0,700% | ||
| LU0959059865 | 11,86€ | 10,47% | — | 0,700% | |||
| LU0626261787 | 21,00kr | 9,69% | — | 1,500% | |||
| LU0109981661 | 29,71$ | 9,63% | — | 1,500% | |||
| LU0229938955 | 22,13€ | 9,56% | — | 1,500% | |||
| LU0140363002 | | 27,80€ | 9,56% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0229939250 | 19,19£ | 9,43% | — | 1,500% | |||
| LU0128530259 | 23,30$ | 8,79% | — | 2,250% | |||
| LU0140363267 | 21,92€ | 8,76% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Apreciación del capital invirtiendo en acciones de compañías europeas o empresas cuya fuente principal de negocio está en Europa. Su objetivo secundario son los intereses. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% en acciones no europeas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
570,4M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Mutual European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,15%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-16,71%
Alpha
-7,27
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
88,44
Tracking Error
6,55
Correlación
94,04
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
23,11%
Máxima caída
-33,85%
Alpha
-0,74
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
80,91
Tracking Error
7,64
Correlación
89,95
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
19,64%
Máxima caída
-33,85%
Alpha
-5,76
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
85,99
Tracking Error
7,85
Correlación
92,73
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,3%
Industriales
14,3%
Consumo Defensivo
13,2%
Salud
12,4%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Cíclico
8,7%
Energía
8,3%
Materiales Básicos
5,8%
Tecnología
4,5%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
60,2%
Reino Unido
25,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Estados Unidos
4,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,6%
Giantcap
31,1%
Largecap
29,5%
Smallcap
6,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 23.455.106$ | 4,14% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 21.348.688$ | 3,77% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 20.374.256$ | 3,60% |
BP PLCGB0007980591 | 19.979.395$ | 3,53% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 18.925.777$ | 3,34% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 18.196.248$ | 3,21% |
Covestro AGDE0006062144 | 17.909.039$ | 3,16% |
ING Groep NVNL0011821202 | 17.331.028$ | 3,06% |
NN Group NVNL0010773842 | 16.434.048$ | 2,90% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 16.326.204$ | 2,88% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.