Pictet-Family

LU0130732364 · Pictet-Family P EUR
117,15
2022 €
-26,02%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
117,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,63%
Comisiones:
2,400%
ISIN:
LU0130732364
Clases disponibles:
Ver 17 más
Gastos corrientes:
1,870%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

El fondo busca crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en valores de baja capitalización en Europa continental.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
256,3M
Patrimonio de la clase
43,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Family:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-28,17%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-29,94%
Alpha
-25,06
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-1,99
R Cuadrado
92,24
Tracking Error
7,04
Correlación
96,04
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
-2,63%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-29,94%
Alpha
-10,90
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
7,94
Correlación
93,95
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
-0,83%
Volatilidad
17,93%
Máxima caída
-29,94%
Alpha
-11,15
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
86,15
Tracking Error
7,63
Correlación
92,82
Ratio de Información
-1,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
23,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
17,1%
Otros
Consumo Defensivo
15,9%
Tecnología
Tecnología
15,0%
Salud
Salud
12,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,7%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
82,2%
Estados Unidos
43,8%
Zona Euro
26,2%
Mercado Emergente
14,0%
Asia Emergente
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Canadá
4,2%
Iberoamérica
2,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,1%
Largecap
22,3%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Hermes International SAFR0000052292
13.785.4194,84%
Berkshire Hathaway Inc Class B
13.466.8764,72%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
11.225.3313,94%
Oracle Corp
11.004.4963,86%
Walmart Inc
10.544.8993,70%
Roche Holding AGCH0012032048
9.726.4413,41%
Comcast Corp Class A
9.099.6263,19%
Remy CointreauFR0000130395
8.668.2563,04%
The Estee Lauder Companies Inc Class A
8.246.0702,89%
Veeva Systems Inc Class A
7.827.2282,75%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.