Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR Cap
1.229,71€
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Candriam Equities L Emerging Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0317020112 | 1.262,56€ | 3,81% | 15.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0133355080 |  | 1.229,71€ | 3,50% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0942226134 | | 174,97€ | 3,23% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0056052961 |  2 más Más distribuidores   | 1.018,14€ | 2,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0056053001 | | 629,68€ | 2,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0133352731 | 2 más Más distribuidores | 908,94€ | 1,96% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1293437023 | | 218,30$ | 0,74% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
908,8M€
Patrimonio de la clase
15,8M€
Fecha de inicio
23/10/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
5/02/2025
5/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/07/2022
2/07/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
17/05/2017
17/05/2017
Rulebook
6/05/2014
6/05/2014
SimplifiedProspectus
22/06/2011
22/06/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Candriam Equities L Emerging Markets
Candriam Equities L Emerging Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0317020112 | 1.262,56€ | 3,81% | 15.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0133355080 | | 1.229,71€ | 3,50% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0942226134 | | 174,97€ | 3,23% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0056052961 | 2 más Más distribuidores | 1.018,14€ | 2,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0056053001 | | 629,68€ | 2,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0133352731 | 2 más Más distribuidores | 908,94€ | 1,96% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1293437023 | | 218,30$ | 0,74% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133355080
Clases disponibles
2025+1,08%
5 años+4,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Equities L Emerging Markets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,44%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-8,23%
Alpha
0,58
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
85,84
Tracking Error
4,11
Correlación
92,65
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
-2,41
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
93,81
Tracking Error
4,15
Correlación
96,85
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
4,09%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-31,45%
Alpha
-1,93
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
91,93
Tracking Error
4,77
Correlación
95,88
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,9%
Servicios Financieros
23,2%
Consumo Cíclico
13,2%
Servicios de Comunicación
11,1%
Salud
9,4%
Materiales Básicos
5,9%
Consumo Defensivo
5,4%
Industriales
4,2%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
71,6%
Asia Emergente
47,8%
País Desarrollado
28,0%
Asia Desarrollada
26,2%
Iberoamérica
13,1%
Europa Emergente
4,3%
África
3,5%
Oriente Medio
2,9%
Reino Unido
0,8%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
32,6%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 80.574.986€ | 9,36% |
Tencent Holdings Ltd | 46.997.747€ | 5,46% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 31.125.123€ | 3,62% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 20.389.684€ | 2,37% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 18.451.658€ | 2,14% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 17.231.199€ | 2,00% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 16.563.070€ | 1,92% |
Bajaj Finance LtdINE296A01024 | 15.383.981€ | 1,79% |
Xiaomi Corp Class B | 15.154.012€ | 1,76% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 14.538.348€ | 1,69% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.