Vontobel Fund - US Equity C USD

CLASE C | LU0137005913

VONTOBEL MGMT

€322,67
-1,58% 1M
+24,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0278092605
893,83M€0,83%-0,91%0,00€16,40%
CLASE B
LU0035765741
651,23M€1,65%-1,74%0,00€15,39%
HIH
LU0368557038
260,01M€0,83%-0,91%0,00€12,82%
CLASE H
LU0218912151
141,46M€1,65%-1,74%0,00€11,90%
I
LU1664635726
121,21M€0,83%-0,91%0,00€-
N
LU0897674072
117,90M€1,25%-1,34%0,00€16,35%
CLASE A
LU0035763456
48,14M€1,65%-1,74%0,00€15,21%
CLASE C
LU0137005913
29,01M€2,65%-2,74%0,00€14,70%
HNH
LU1683485848
17,40M€1,25%-1,34%0,00€-
B
LU1717118274
3,63M€1,65%-1,74%0,00€-
AN
LU1683485764
0,00M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - US Equity C USD

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel US Equity

El fondo Vontobel US Equity, con ISIN, LU0137005913 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Vontobel Fund - US Equity C USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,50% 17,78% 6,10%
1 año 17,81% 17,86% 10,82%
3 años 50,85% 14,70% 13,79%
5 años 104,76% 15,41% 12,94%
10 años 343,14% 16,04% 14,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,93% - - - -
201517,87% - - -3,42% -
201611,21%-3,17%4,11%1,40%8,80%
20178,83%6,30%-1,59%-1,02%5,11%
20182,39%-3,11%8,61%6,95%-9,02%
2019 - 12,67%5,29%7,17% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 13, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,506,03
Beta0,920,88
Information Ratio1,921,52
R-Squared89,8194,86
Sharpe Ratio1,071,35
Standard Deviation16,4312,40
Tracking Error5,443,27
Treynor Ratio19,1719,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).