Vontobel Fund - US Equity C USD

CLASE C | LU0137005913

VONTOBEL MGMT

€265,16
-2,51% 1M
+2,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0278092605
727,77M€0,83%-0,91%0,00€11,91%
CLASE B
LU0035765741
450,07M€1,65%-1,74%0,00€10,94%
HIH
LU0368557038
298,64M€0,83%-0,91%0,00€11,48%
I
LU1664635726
163,32M€0,83%-0,91%0,00€-
CLASE H
LU0218912151
84,59M€1,65%-1,74%0,00€10,57%
N
LU0897674072
60,54M€1,25%-1,34%0,00€11,86%
CLASE A
LU0035763456
35,29M€1,65%-1,74%0,00€10,76%
CLASE C
LU0137005913
23,26M€2,65%-2,74%0,00€10,28%
AN
LU1683485764
0,85M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - US Equity C USD

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel US Equity

El fondo Vontobel US Equity, con ISIN, LU0137005913 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Vontobel Fund - US Equity C USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,92% -7,59% -14,98%
1 año 1,90% 1,88% 0,38%
3 años 34,16% 10,28% 10,98%
5 años 81,46% 12,65% 11,02%
10 años 286,65% 14,47% 14,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,93% - - - -
201517,87% - - -3,42% -
201611,21%-3,17%4,11%1,40%8,80%
20178,83%6,30%-1,59%-1,02%5,11%
20182,39%-3,11%8,61%6,95%-9,02%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 16, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Aug 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,593,48
Beta0,930,84
Information Ratio1,500,77
R-Squared93,5694,04
Sharpe Ratio0,270,76
Standard Deviation14,2211,18
Tracking Error3,733,43
Treynor Ratio4,0510,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).