RF Diversificada Corto Plazo EUR

NEF Euro Short Term Bond

NEF Euro Short Term Bond I Acc | LU0138375547

Nord Est Asset Management

15 Sep, 2017
14,73
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Euro Short Term Bond I Acc (LU0138375547)52,10M EUR14,73 EUR0,30%0,93%500 EUR
NEF Euro Short Term Bond R Acc (LU0102240719)265,19M EUR13,76 EUR0,70%1,15%500 EUR

Estrategia

This Sub-Fund seeks to achieve short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody‘s Investor Service or Standard and Poor’s.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Willi Müller


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,65%0,57%0,66%0,65%0,74%
20031,48%-0,09%1,11%0,18%0,27%
20042,64%1,27%-0,45%1,08%0,71%
20051,42%0,53%1,32%-0,09%-0,35%
20061,05%-0,17%0,17%0,79%0,26%
20072,85%0,61%0,17%1,11%0,93%
20085,55%1,09%-0,91%2,01%3,29%
20094,78%1,91%1,33%1,54%-0,08%
20100,15%1,06%-0,45%0,23%-0,68%
20111,75%0,23%0,30%0,60%0,60%
20125,07%2,54%-0,15%1,68%0,93%
20131,63%0,21%0,00%0,71%0,70%
20142,09%0,84%0,76%0,48%0,00%
20150,41%0,89%-1,08%0,34%0,27%
20160,41%0,34%0,34%0,20%-0,47%
2017-0,34%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016