RF Diversificada Corto Plazo EUR

NEF Euro Short Term Bond

NEF Euro Short Term Bond I Acc | LU0138375547

Nord Est Asset Management

15 Nov, 2017
14,76
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Euro Short Term Bond I Acc (LU0138375547)33,39M EUR14,76 EUR0,30%0,93%500 EUR
NEF Euro Short Term Bond R Acc (LU0102240719)262,83M EUR13,78 EUR0,70%1,15%500 EUR

Estrategia NEF Euro Short Term Bond

This Sub-Fund seeks to achieve short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody‘s Investor Service or Standard and Poor’s.


El fondo NEF Euro Short Term Bond, con ISIN, LU0138375547 de la gestora Nord Est Asset Management pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,33% con una volatilidad del 0,76% lo que le sitúa en la posición 57 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 307.978.468 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones NEF Euro Short Term Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Willi Müller


Metadata


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Rentabilidad NEF Euro Short Term Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,65%0,57%0,66%0,65%0,74%
20031,48%-0,09%1,11%0,18%0,27%
20042,64%1,27%-0,45%1,08%0,71%
20051,42%0,53%1,32%-0,09%-0,35%
20061,05%-0,17%0,17%0,79%0,26%
20072,85%0,61%0,17%1,11%0,93%
20085,55%1,09%-0,91%2,01%3,29%
20094,78%1,91%1,33%1,54%-0,08%
20100,15%1,06%-0,45%0,23%-0,68%
20111,75%0,23%0,30%0,60%0,60%
20125,07%2,54%-0,15%1,68%0,93%
20131,63%0,21%0,00%0,71%0,70%
20142,09%0,84%0,76%0,48%0,00%
20150,41%0,89%-1,08%0,34%0,27%
20160,41%0,34%0,34%0,20%-0,47%
2017-0,34%0,00%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016