RF Diversificada Corto Plazo EUR

NEF Euro Short Term Bond

NEF Euro Short Term Bond I Acc | LU0138375547

Nord Est Asset Management

19 Jan, 2018
14,73
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Euro Short Term Bond I Acc (LU0138375547)26,59M EUR14,73 EUR0,30%0,93%500 EUR
NEF Euro Short Term Bond R Acc (LU0102240719)259,65M EUR13,74 EUR0,70%1,15%500 EUR

Estrategia NEF Euro Short Term Bond

This Sub-Fund seeks to achieve short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody‘s Investor Service or Standard and Poor’s.


Información sobre el fondo de inversión NEF Euro Short Term Bond

El fondo NEF Euro Short Term Bond, con ISIN, LU0138375547 de la gestora Nord Est Asset Management pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,61% lo que le sitúa en la posición 63 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 301.192.525 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones NEF Euro Short Term Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Willi Müller


Metadata


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Rentabilidad NEF Euro Short Term Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,65%0,57%0,66%0,65%0,74%
20031,48%-0,09%1,11%0,18%0,27%
20042,64%1,27%-0,45%1,08%0,71%
20051,42%0,53%1,32%-0,09%-0,35%
20061,05%-0,17%0,17%0,79%0,26%
20072,85%0,61%0,17%1,11%0,93%
20085,55%1,09%-0,91%2,01%3,29%
20094,78%1,91%1,33%1,54%-0,08%
20100,15%1,06%-0,45%0,23%-0,68%
20111,75%0,23%0,30%0,60%0,60%
20125,07%2,54%-0,15%1,68%0,93%
20131,63%0,21%0,00%0,71%0,70%
20142,09%0,84%0,76%0,48%0,00%
20150,41%0,89%-1,08%0,34%0,27%
20160,41%0,34%0,34%0,20%-0,47%
2017-0,07%-0,34%0,00%0,27%0,00%

Rendimiento mensual NEF Euro Short Term Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016