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NEF Global Bond

NEF Global Bond I Acc | LU0138380034

Nord Est Asset Management

19 Oct, 2017
17,77
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Global Bond I Acc (LU0138380034)36,56M EUR17,77 EUR0,50%0,96%500 EUR
NEF Global Bond R Acc (LU0102239976)160,14M EUR15,23 EUR1,40%1,91%500 EUR

Estrategia

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody’s Investor Service or Standard and Poor’s.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Steven Fawn


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,62%-0,27%-0,89%3,51%-1,65%
2003-5,65%-1,15%-1,16%0,90%-4,30%
20040,84%4,40%-1,97%0,18%-1,64%
20057,24%2,14%4,45%0,26%0,26%
2006-3,46%-2,51%-2,49%2,82%-1,24%
2007-3,41%0,18%-2,69%0,64%-1,55%
200816,16%-0,19%-2,98%8,53%10,51%
2009-2,24%-0,48%-3,69%1,83%0,16%
201010,96%4,74%10,15%-2,98%-0,88%
20111,55%-5,01%0,00%3,65%3,14%
20126,17%-0,07%5,66%2,54%-1,94%
2013-3,28%2,05%-3,35%-1,66%-0,28%
201416,96%3,96%3,54%5,78%2,73%
20157,19%12,02%-6,80%0,35%2,31%
20162,54%-0,51%4,70%-0,54%-1,03%
20170,66%-2,68%-0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016