RF Global

NEF Global Bond

NEF Global Bond I Acc | LU0138380034

Nord Est Asset Management

14 Dec, 2017
17,98
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Global Bond I Acc (LU0138380034)35,28M EUR17,98 EUR0,50%0,96%500 EUR
NEF Global Bond R Acc (LU0102239976)160,06M EUR15,39 EUR1,40%1,91%500 EUR

Estrategia NEF Global Bond

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody’s Investor Service or Standard and Poor’s.


Información sobre el fondo de inversión NEF Global Bond

El fondo NEF Global Bond, con ISIN, LU0138380034 de la gestora Nord Est Asset Management pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,11% con una volatilidad del 3,93% lo que le sitúa en la posición 30 entre los 72 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 195.344.951 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones NEF Global Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Steven Fawn


Metadata


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Rentabilidad NEF Global Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,62%-0,27%-0,89%3,51%-1,65%
2003-5,65%-1,15%-1,16%0,90%-4,30%
20040,84%4,40%-1,97%0,18%-1,64%
20057,24%2,14%4,45%0,26%0,26%
2006-3,46%-2,51%-2,49%2,82%-1,24%
2007-3,41%0,18%-2,69%0,64%-1,55%
200816,16%-0,19%-2,98%8,53%10,51%
2009-2,24%-0,48%-3,69%1,83%0,16%
201010,96%4,74%10,15%-2,98%-0,88%
20111,55%-5,01%0,00%3,65%3,14%
20126,17%-0,07%5,66%2,54%-1,94%
2013-3,28%2,05%-3,35%-1,66%-0,28%
201416,96%3,96%3,54%5,78%2,73%
20157,19%12,02%-6,80%0,35%2,31%
20162,54%-0,51%4,70%-0,54%-1,03%
20170,66%-2,68%-0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016