RF Global

NEF Global Bond

NEF Global Bond I Acc | LU0138380034

Nord Est Asset Management

13 Jul, 2018
17,77
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Global Bond I Acc (LU0138380034)33,98M EUR17,77 EUR0,50%0,96%500 EUR
NEF Global Bond R Acc (LU0102239976)158,52M EUR15,14 EUR1,40%1,91%500 EUR
NEF Global Bond D Inc (LU1799642365)0,65M EUR15,13 EUR1,20%0,00%0 EUR

Estrategia NEF Global Bond

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody’s Investor Service or Standard and Poor’s.


Información sobre el fondo de inversión NEF Global Bond

El fondo NEF Global Bond, con ISIN, LU0138380034 de la gestora Nord Est Asset Management pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,33% con una volatilidad del 2,53% lo que le sitúa en la posición 23 entre los 83 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 193.153.640 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones NEF Global Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Steven Fawn


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Rentabilidad NEF Global Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,62%-0,27%-0,89%3,51%-1,65%
2003-5,65%-1,15%-1,16%0,90%-4,30%
20040,84%4,40%-1,97%0,18%-1,64%
20057,24%2,14%4,45%0,26%0,26%
2006-3,46%-2,51%-2,49%2,82%-1,24%
2007-3,41%0,18%-2,69%0,64%-1,55%
200816,16%-0,19%-2,98%8,53%10,51%
2009-2,24%-0,48%-3,69%1,83%0,16%
201010,96%4,74%10,15%-2,98%-0,88%
20111,55%-5,01%0,00%3,65%3,14%
20126,17%-0,07%5,66%2,54%-1,94%
2013-3,28%2,05%-3,35%-1,66%-0,28%
201416,96%3,96%3,54%5,78%2,73%
20157,19%12,02%-6,80%0,35%2,31%
20162,54%-0,51%4,70%-0,54%-1,03%
2017-2,58%0,66%-2,68%-0,39%-0,17%
2018-0,11%-0,11%

Rendimiento mensual NEF Global Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) May 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016