RF Deuda Corporativa EUR

NEF Euro Corporate Bond

NEF Euro Corporate Bond R Acc | LU0140696823

Nord Est Asset Management

20 Nov, 2017
16,11
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Euro Corporate Bond I Acc (LU0140697128)9,17M EUR18,49 EUR0,50%0,91%500 EUR
NEF Euro Corporate Bond R Acc (LU0140696823)135,34M EUR16,11 EUR1,40%1,86%500 EUR

Estrategia NEF Euro Corporate Bond

The Sub-Fund will mainly invest in Euro denominated investment grade bonds issued by both European and non European companies which are traded on the regulated bond markets of the Economic and Monetary Union, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody’s Investor Service or Standard and Poor’s.


El fondo NEF Euro Corporate Bond, con ISIN, LU0140696823 de la gestora Nord Est Asset Management se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 144.513.000 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones NEF Euro Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Georg Nitzlader


Metadata


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Rentabilidad NEF Euro Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,11%4,01%1,83%
20034,35%1,61%2,51%0,00%0,18%
20045,35%2,27%-1,15%2,51%1,66%
20052,32%0,52%2,65%-0,08%-0,75%
2006-1,60%-2,02%-1,03%1,99%-0,51%
2007-4,19%-0,09%-1,45%-1,04%-1,67%
2008-3,75%-1,69%-2,45%-0,84%1,22%
200915,48%2,41%6,24%4,60%1,47%
20103,61%2,65%0,86%1,78%-1,68%
20112,48%-0,54%1,09%0,54%1,38%
20129,07%3,70%-0,36%3,15%2,34%
20130,42%0,28%-1,11%0,77%0,49%
20146,35%1,86%2,03%1,33%0,98%
2015-2,14%1,43%-3,45%-0,86%0,80%
20164,84%3,05%1,61%1,96%-1,80%
2017-0,06%0,32%0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Sep 20, 2016
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016