RF Deuda Corporativa EUR

NEF Euro Corporate Bond

NEF Euro Corporate Bond R Acc | LU0140696823

Nord Est Asset Management

18 Sep, 2017
15,99
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Euro Corporate Bond I Acc (LU0140697128)10,10M EUR18,32 EUR0,50%0,91%500 EUR
NEF Euro Corporate Bond R Acc (LU0140696823)132,85M EUR15,99 EUR1,40%1,86%500 EUR

Estrategia

The Sub-Fund will mainly invest in Euro denominated investment grade bonds issued by both European and non European companies which are traded on the regulated bond markets of the Economic and Monetary Union, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody’s Investor Service or Standard and Poor’s.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Georg Nitzlader


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,11%4,01%1,83%
20034,35%1,61%2,51%0,00%0,18%
20045,35%2,27%-1,15%2,51%1,66%
20052,32%0,52%2,65%-0,08%-0,75%
2006-1,60%-2,02%-1,03%1,99%-0,51%
2007-4,19%-0,09%-1,45%-1,04%-1,67%
2008-3,75%-1,69%-2,45%-0,84%1,22%
200915,48%2,41%6,24%4,60%1,47%
20103,61%2,65%0,86%1,78%-1,68%
20112,48%-0,54%1,09%0,54%1,38%
20129,07%3,70%-0,36%3,15%2,34%
20130,42%0,28%-1,11%0,77%0,49%
20146,35%1,86%2,03%1,33%0,98%
2015-2,14%1,43%-3,45%-0,86%0,80%
20164,84%3,05%1,61%1,96%-1,80%
2017-0,06%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Sep 20, 2016
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016