Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR
LU0141249770 · Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR AT
101,61€
2023 €
0,44%
3A €Rentabilidad en el año
-0,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
101,61€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,35%
Comisión (máxima):
0,650% + 0,000%
Categoría:
ISIN:
LU0141249770
Clases disponibles:
Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1481720990 | 97,42€ | -0,28% | 100€ | 0,400% | |||
| LU0141249770 |   | 101,61€ | -0,35% | 100€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,260%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1481720990 | 97,42€ | -0,28% | 100€ | 0,400% | |||
| LU0141249770 | | 101,61€ | -0,35% | 100€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund’s primary investment objective is to achieve a positive performance while taking into account the security of the Fund's assets. For this purpose, the assets of each sub-fund shall be invested in money market instruments issued or guaranteed by borrowers with good credit ratings, and in demand deposits and time deposits in accordance with the principle of risk diversification and pursuant to the MMFs Regulation.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
131,7M€
Patrimonio de la clase
98,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,13%
Volatilidad
0,47%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
-0,41
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
-1,43
R Cuadrado
15,70
Tracking Error
6,01
Correlación
39,62
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
0,32%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
-0,21
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
11,07
Tracking Error
5,34
Correlación
33,27
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-0,45%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
-0,16
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
6,04
Tracking Error
5,16
Correlación
24,57
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
67,2%
Cash
32,8%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Swc (Lu) Mmf Responsible Eur | 8.223.867€ | 7,82% |
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 3.625%XS0860584308 | 4.560.823€ | 4,34% |
LO Funds Short-Term Money Market EUR IALU1577896191 | 4.006.338€ | 3,81% |
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 0.875%XS1883278183 | 3.623.939€ | 3,45% |
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 3.410.312€ | 3,24% |
Apple Inc. 1%XS1135334800 | 3.028.758€ | 2,88% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.75%XS0937853983 | 2.819.037€ | 2,68% |
Athene Global Funding 2015-1 1.875%XS2190961784 | 2.691.949€ | 2,56% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.99%DE000NRW2020 | 2.651.034€ | 2,52% |
UBS Group AG 1.75%CH0302790123 | 2.542.257€ | 2,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.