Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR
Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1481720990 | 97,42€ | -0,28% | 100€ | 0,400% | |||
LU0141249770 | 101,61€ | -0,35% | 100€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1481720990 | 97,42€ | -0,28% | 100€ | 0,400% | |||
LU0141249770 | 101,61€ | -0,35% | 100€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund’s primary investment objective is to achieve a positive performance while taking into account the security of the Fund's assets. For this purpose, the assets of each sub-fund shall be invested in money market instruments issued or guaranteed by borrowers with good credit ratings, and in demand deposits and time deposits in accordance with the principle of risk diversification and pursuant to the MMFs Regulation.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Swc (Lu) Mmf Responsible Eur | 8.223.867€ | 7,82% |
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 3.625%XS0860584308 | 4.560.823€ | 4,34% |
LO Funds Short-Term Money Market EUR IALU1577896191 | 4.006.338€ | 3,81% |
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 0.875%XS1883278183 | 3.623.939€ | 3,45% |
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 3.410.312€ | 3,24% |
Apple Inc. 1%XS1135334800 | 3.028.758€ | 2,88% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.75%XS0937853983 | 2.819.037€ | 2,68% |
Athene Global Funding 2015-1 1.875%XS2190961784 | 2.691.949€ | 2,56% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.99%DE000NRW2020 | 2.651.034€ | 2,52% |
UBS Group AG 1.75%CH0302790123 | 2.542.257€ | 2,42% |