RF Europa Emergente

Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX | LU0145480769

Generali Investments Luxembourg SA

17 Sep, 2018
172,45
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX (LU0145480769)0,66M EUR172,45 EUR0,50%0,67%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX (LU0145481221)0,78M EUR174,18 EUR0,70%0,87%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX (LU0145481650)2,76M EUR165,17 EUR1,30%1,51%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY (LU0145481734)0,00M EUR141,23 EUR1,30%1,55%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX (LU0169252250)0,36M EUR160,71 EUR1,50%1,70%500 EUR

Estrategia Generali IS Central & Eastern Europ Bond

El Fondo invierte básicamente en bonos de calidad de emisores que estén ubicados en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Dichos países incluyen, entre otros, la República Checa, Hungría y Polonia. Los bonos de calidad tienen una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia Total Return Index en USD convertido en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Entre los fondos de la categoría RF Europa Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Generali IS Central & Eastern Europ Bond, con ISIN LU0145480769, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,01% con una volatilidad del 3,66%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio total, que asciende a 392.329.980 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Generali IS Central & Eastern Europ Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Gianluca Bergamaschi


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Rentabilidad Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,11%-4,59%
200420,83%3,16%0,27%5,59%10,63%
200510,29%2,58%4,08%3,57%-0,26%
20064,51%-1,07%-5,31%4,10%7,17%
20075,41%0,48%1,30%1,10%2,43%
2008-3,77%0,77%5,37%2,66%-11,74%
20094,61%-14,76%10,86%8,38%2,14%
20108,06%8,43%-5,69%7,08%-1,31%
2011-4,68%1,39%1,99%-5,40%-2,57%
201215,95%7,11%-0,87%5,32%3,68%
2013-1,66%-1,88%-2,57%2,14%0,71%
20143,95%0,64%2,49%1,25%-0,47%
20151,75%4,31%-3,40%-0,25%1,23%
2016-0,55%1,34%-0,82%1,86%-2,86%
20174,60%1,73%1,42%-0,54%1,94%
2018-0,07%-3,71%

Rendimiento mensual Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 03, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 03, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jul 24, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015