RF Europa Emergente

Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX | LU0145480769

Generali Investments Luxembourg SA

08 Dec, 2017
175,46
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX (LU0145480769)0,25M EUR175,46 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX (LU0145481221)0,79M EUR177,49 EUR0,70%0,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX (LU0145481650)3,05M EUR169,15 EUR1,30%1,50%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY (LU0145481734)0,00M EUR144,00 EUR1,30%1,51%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX (LU0169252250)0,50M EUR164,83 EUR1,50%1,70%500 EUR

Estrategia Generali IS Central & Eastern Europ Bond

El Fondo invierte básicamente en bonos de calidad de emisores que estén ubicados en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Dichos países incluyen, entre otros, la República Checa, Hungría y Polonia. Los bonos de calidad tienen una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia Total Return Index en USD convertido en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Entre los fondos de la categoría RF Europa Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Generali IS Central & Eastern Europ Bond, con ISIN LU0145480769, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,97% con una volatilidad del 2,66%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 31.446.807 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Generali IS Central & Eastern Europ Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Gianluca Bergamaschi


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Rentabilidad Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,11%-4,59%
200420,83%3,16%0,27%5,59%10,63%
200510,29%2,58%4,08%3,57%-0,26%
20064,51%-1,07%-5,31%4,10%7,17%
20075,41%0,48%1,30%1,10%2,43%
2008-3,77%0,77%5,37%2,66%-11,74%
20094,61%-14,76%10,86%8,38%2,14%
20108,06%8,43%-5,69%7,08%-1,31%
2011-4,68%1,39%1,99%-5,40%-2,57%
201215,95%7,11%-0,87%5,32%3,68%
2013-1,66%-1,88%-2,57%2,14%0,71%
20143,95%0,64%2,49%1,25%-0,47%
20151,75%4,31%-3,40%-0,25%1,23%
2016-0,55%1,34%-0,82%1,86%-2,86%
20171,73%1,42%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015