RF Europa Emergente

Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX | LU0145481221

Generali Investments Luxembourg SA

21 Sep, 2017
175,96
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX (LU0145480769)0,23M EUR173,88 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX (LU0145481221)0,79M EUR175,96 EUR0,70%0,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX (LU0145481650)3,11M EUR167,92 EUR1,30%1,50%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY (LU0145481734)0,00M EUR142,97 EUR1,30%1,51%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX (LU0169252250)0,65M EUR163,70 EUR1,50%1,70%500 EUR

Estrategia

El Fondo invierte básicamente en bonos de calidad de emisores que estén ubicados en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Dichos países incluyen, entre otros, la República Checa, Hungría y Polonia. Los bonos de calidad tienen una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia Total Return Index en USD convertido en EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Gianluca Bergamaschi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,65%10,52%
200510,03%2,51%4,01%3,51%-0,31%
20064,32%-1,12%-5,35%4,06%7,12%
20075,22%0,43%1,26%1,05%2,38%
2008-3,94%0,62%5,41%2,62%-11,75%
20094,48%-14,79%10,85%8,34%2,10%
20107,82%8,38%-5,74%6,99%-1,36%
2011-4,89%1,34%1,94%-5,44%-2,64%
201215,72%7,06%-0,91%5,26%3,62%
2013-1,85%-1,93%-2,62%2,09%0,66%
20143,74%0,59%2,44%1,20%-0,52%
20151,55%4,26%-3,45%-0,30%1,18%
2016-0,76%1,29%-0,87%1,80%-2,92%
20171,68%1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015