RF Deuda Pública EUR

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC | LU0145652052

Deutsche Asset Management S.A.

27 Jun, 2017
187,66
-0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU0145654009)598,85M EUR197,46 EUR0,35%0,43%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676)375,25M EUR101,47 EUR0,30%0,35%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC (LU0145652052)371,18M EUR187,66 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD (LU0145652300)34,71M EUR116,95 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC (LU0145652649)14,04M EUR173,79 EUR1,10%1,28%0 EUR

Estrategia

La deuda pública de la zona euro y los bonos de otros emisores públicos con sólida solvencia. Control activo de la cartera según los tipos de intereses y los vencimientos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Andrea Ueberschär


Claus Meyer-Cording


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,48%1,56%
20032,65%1,33%1,92%0,26%-0,86%
20046,20%2,25%-0,84%2,34%2,35%
20054,09%0,87%3,34%0,37%-0,51%
2006-0,85%-2,07%-0,81%2,70%-0,61%
2007-0,00%0,04%-2,64%1,61%1,04%
20086,37%1,67%-2,07%3,57%3,15%
20094,29%-0,29%1,20%3,60%-0,25%
2010-0,71%2,23%-0,76%1,79%-3,85%
20111,07%-0,65%0,75%2,23%-1,22%
201213,00%5,36%-0,16%4,58%2,73%
20134,71%0,72%0,10%2,10%1,73%
201412,32%4,21%2,99%2,37%2,23%
20151,33%4,14%-5,95%2,96%0,49%
20163,03%3,32%1,98%1,01%-3,19%
2017-1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2017
Prospectus (Nov 24, 2016) May 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31