Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(EUR)

I/A | LU0147943954

OSTRUM ASSET MGMT

€304,57
-5,44% 1M
+13,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I/A
LU0147943954
123,69M€1,10%-1,10%100.000,00€7,13%
S/A
LU0593537649
37,42M€0,80%-0,80%0,00€7,45%
R/A
LU0147944259
35,67M€2,15%-2,15%1.000,00€5,98%
I/A
LU0130103749
20,04M€1,10%-1,10%0,00€7,34%
R/A
LU0130103400
15,98M€2,15%-2,15%0,00€6,18%
H-I/A
LU0258444248
14,21M€1,10%-1,10%100.000,00€8,10%
H-S/A
LU0593537995
4,77M€0,80%-0,80%0,00€8,90%
N1/A
LU1727219823
0,84M€0,95%-0,95%0,00€-
H-RE/A
LU0863888391
0,13M€2,70%-2,70%0,00€2,15%
RE/A
LU0477156524
0,01M€2,70%-2,70%0,00€5,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(EUR)

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de empresas tanto estadounidenses como no estadounidenses. Por regla general, el Subfondo invierte entre el 20 y el 60% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas estadounidenses y entre el 40 y el 80% de su Patrimonio Neto total en valores de empresas no estadounidenses. Si bien no habrá de observar límite geográfico alguno en sus inversiones extranjeras, el Subfondo no tiene previsto invertir más del 15% de su Patrimonio Neto en valores de empresas situadas en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates Global Equity Fund

El fondo Harris Associates Global Equity Fund, con ISIN, LU0147943954 de la gestora OSTRUM ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund I/A(EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,22% -0,45% 7,53%
1 año -5,28% -5,28% 1,57%
3 años 22,96% 7,13% 7,45%
5 años 34,75% 6,14% 7,78%
10 años 155,53% 9,82% 9,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,78% - - - -
20155,25% - - -11,34% -
20167,24%-1,89%-1,89%8,18%14,22%
201711,55%6,13%-2,21%5,14%2,23%
2018-15,73%-5,16%4,68%0,49%-15,54%
2019 - 14,53%2,94% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Aug 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,050,51
Beta1,351,21
Information Ratio-0,600,41
R-Squared86,9285,62
Sharpe Ratio0,090,78
Standard Deviation22,3416,48
Tracking Error9,756,79
Treynor Ratio1,5110,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).