Mixtos Defensivos EUR - Global

JB Strategy Income EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E | LU0150368859

GAM (Luxembourg) SA

13 Jul, 2018
145,93
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) A (LU0099840620)28,30M EUR112,80 EUR1,30%1,79%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B (LU0099840034)187,39M EUR163,66 EUR1,30%1,79%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) C (LU0818796640)5,57M EUR116,96 EUR0,80%1,26%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E (LU0150368859)3,77M EUR145,93 EUR1,30%2,54%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K (LU0818796723)40,07M EUR116,90 EUR0,80%1,29%500.000 EUR

Estrategia JB Strategy Income EUR

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos.Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo EUR-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Income EUR

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Income EUR, con ISIN LU0150368859, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,49% del patrimonio total, que asciende a 265.100.623 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones JB Strategy Income EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Income EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20046,60%3,48%-0,51%1,46%2,05%
20059,10%1,83%4,33%1,91%0,76%
20060,91%0,10%-3,44%2,84%1,51%
2007-2,95%0,87%0,82%-2,53%-2,09%
2008-14,12%-5,68%-1,53%-2,29%-5,36%
200912,40%0,45%5,11%4,18%2,19%
20107,24%3,46%-0,32%1,59%2,36%
20110,63%-0,99%0,55%-1,19%2,30%
20126,56%4,00%0,08%1,68%0,69%
20134,16%1,68%-0,48%0,78%2,14%
20143,99%0,21%2,02%0,82%0,90%
2015-1,49%4,34%-2,67%-4,32%1,38%
20161,50%-0,33%1,27%0,62%-0,06%
20171,16%1,54%-0,56%0,20%-0,01%
2018-2,21%-0,17%

Rendimiento mensual JB Strategy Income EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 01, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012