Mixtos Defensivos EUR - Global

JB Strategy Income EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E | LU0150368859

GAM (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
147,94
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) A (LU0099840620)38,07M EUR114,65 EUR1,30%1,75%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B (LU0099840034)227,82M EUR164,90 EUR1,30%1,75%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) C (LU0818796640)6,16M EUR117,35 EUR0,80%1,19%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E (LU0150368859)4,03M EUR147,94 EUR1,30%2,49%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K (LU0818796723)22,61M EUR117,32 EUR0,80%1,20%500.000 EUR

Estrategia

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos.Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo EUR-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20046,60%3,48%-0,51%1,46%2,05%
20059,10%1,83%4,33%1,91%0,76%
20060,91%0,10%-3,44%2,84%1,51%
2007-2,95%0,87%0,82%-2,53%-2,09%
2008-14,12%-5,68%-1,53%-2,29%-5,36%
200912,40%0,45%5,11%4,18%2,19%
20107,24%3,46%-0,32%1,59%2,36%
20110,63%-0,99%0,55%-1,19%2,30%
20126,56%4,00%0,08%1,68%0,69%
20134,16%1,68%-0,48%0,78%2,14%
20143,99%0,21%2,02%0,82%0,90%
2015-1,49%4,34%-2,67%-4,32%1,38%
20161,50%-0,33%1,27%0,62%-0,06%
20171,54%-0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012