UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
32,16€
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0421769745 | 204,84€ | 11,09% | 0€ | 0,760% | |||
| LU0153925689 |   1 más Más distribuidores  | 32,16€ | 10,16% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
338,2M€
Patrimonio de la clase
39,9M€
Fecha de inicio
13/11/2002
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR)
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0421769745 | 204,84€ | 11,09% | 0€ | 0,760% | |||
| LU0153925689 | 1 más Más distribuidores | 32,16€ | 10,16% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0153925689
Clases disponibles
2025+4,31%
5 años+15,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-3,97%
Alpha
-3,14
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
76,78
Tracking Error
5,61
Correlación
87,62
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
10,16%
Volatilidad
14,87%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
-0,49
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
4,64
Correlación
95,16
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
15,20%
Volatilidad
17,48%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
0,42
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
92,36
Tracking Error
5,22
Correlación
96,10
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,0%
Salud
19,5%
Consumo Defensivo
13,2%
Energía
11,6%
Materiales Básicos
10,1%
Consumo Cíclico
9,5%
Tecnología
4,1%
Industriales
3,6%
Servicios de Comunicación
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
49,2%
Reino Unido
27,2%
Europa (ex-Zona Euro)
19,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Otros activos
2,5%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,6%
Largecap
35,9%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 17.311.595€ | 5,12% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 13.648.872€ | 4,04% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 13.412.387€ | 3,97% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 12.865.023€ | 3,80% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 12.686.199€ | 3,75% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 11.927.528€ | 3,53% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 11.539.124€ | 3,41% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.355.207€ | 3,36% |
BP PLCGB0007980591 | 10.627.543€ | 3,14% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 10.131.926€ | 3,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.