RF Deuda Pública EUR

Candriam Bds Euro Government

Candriam Bonds Euro Government Class C EUR Dis | LU0157930313

Candriam Luxembourg

15 Sep, 2017
1.164,10
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Euro Government Class C EUR Cap (LU0157930404)38,87M EUR2.302,02 EUR0,60%0,83%0 EUR
Candriam Bonds Euro Government Class C EUR Dis (LU0157930313)27,17M EUR1.164,10 EUR0,60%1,03%0 EUR
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap (LU0156671926)190,85M EUR2.471,78 EUR0,20%0,29%250.000 EUR
Candriam Bonds Euro Government Class N EUR Cap (LU0156671843)0,09M EUR2.187,30 EUR1,00%1,21%0 EUR

Estrategia

"Candriam Bonds Euro Government invierte principalmente en obligaciones denominadas en euros y otros valores asimilados, a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos. Las obligaciones seleccionadas están emitidas por gobiernos, entidades internacionales y supranacionales, así como entidades del sector público de la zona Euro. El fondo desarrolla una política activa de cobertura de cambio respecto al EUR, y también puede usar derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Nicolas Forest


Sylvain De Bus


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,21%-1,08%2,02%3,92%2,23%
20033,25%1,66%2,10%0,02%-0,55%
20046,16%2,33%-0,98%2,23%2,48%
20054,14%0,67%3,39%0,30%-0,25%
2006-1,07%-2,21%-1,03%2,86%-0,62%
20071,33%-0,03%-1,75%2,19%0,95%
20087,82%1,87%-3,21%3,56%5,59%
20093,94%0,47%0,91%2,86%-0,34%
2010-0,27%1,99%-1,05%2,56%-3,64%
20111,45%-0,96%0,97%2,13%-0,67%
20129,32%3,30%-0,10%3,10%2,75%
20131,40%-0,05%-0,54%0,84%1,15%
201412,64%3,67%2,99%2,86%2,56%
20150,85%4,54%-6,08%2,36%0,34%
20162,12%3,14%1,93%0,45%-3,31%
2017-1,85%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012
Supplement (Jun 07, 2010) Jul 11, 2012