DJE - Europa PA (EUR)

402,02
Fecha de valor liquidativo: 5/28/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
49,8M
Patrimonio de la clase
19,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,670%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DJE - Europa
LU0159548683
Clases disponibles
2024+5,36%
5 años+4,02%
Riesgo6 / 7
Gastos2,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Europa:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,65%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
-5,29
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
90,52
Tracking Error
3,64
Correlación
95,14
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-24,91%
Alpha
-7,94
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
87,16
Tracking Error
4,93
Correlación
93,36
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-24,91%
Alpha
-3,93
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
86,43
Tracking Error
5,82
Correlación
92,97
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,8%
Materiales industriales
Industriales
14,9%
Otros
Consumo Defensivo
12,1%
Tecnología
Tecnología
10,7%
Salud
Salud
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,2%
Energía
Energía
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
64,2%
Europa (ex-Zona Euro)
19,7%
Reino Unido
13,2%
Estados Unidos
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,5%
Largecap
46,6%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
2.216.9633,76%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
2.175.3453,69%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
2.012.3703,42%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
1.999.4893,40%
ASML Holding NVNL0010273215
2.001.6613,40%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
1.980.1763,36%
L'Oreal SAFR0000120321
1.943.6253,30%
Allianz SEDE0008404005
1.847.4223,14%
RELX PLCGB00B2B0DG97
1.822.2393,09%
Danone SAFR0000120644
1.777.4583,02%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.