445,72€
2023 €
7,58%
3A €Rentabilidad en el año
5,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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445,72€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,08%
Comisión (máxima):
1,420%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0159550408
Clases disponibles:
DJE - Europa
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0229080576 | 196,14€ | 6,00% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0159550408 | 445,72€ | 5,08% | 75.000€ | 1,420% | |||
| LU0159548683 | 380,20€ | 4,67% | 0€ | 1,670% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
75.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
87,6M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,420%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Europa:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
18,80%
Máxima caída
-15,02%
Alpha
-5,11
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
4,60
Correlación
97,09
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-24,79%
Alpha
-4,47
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
82,22
Tracking Error
6,74
Correlación
90,67
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-24,79%
Alpha
-4,18
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
85,07
Tracking Error
6,34
Correlación
92,23
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,6%
Consumo Cíclico
12,9%
Materiales Básicos
11,1%
Servicios Financieros
10,2%
Salud
9,1%
Consumo Defensivo
8,0%
Servicios Públicos
7,9%
Energía
5,4%
Tecnología
5,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
64,4%
Europa (ex-Zona Euro)
17,7%
Reino Unido
10,1%
Estados Unidos
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
3,3%
Acciones preferentes
1,6%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,5%
Giantcap
36,4%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.477.116€ | 2,92% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 2.441.681€ | 2,88% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 2.384.784€ | 2,81% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 2.353.635€ | 2,77% |
SAP SEDE0007164600 | 2.303.197€ | 2,72% |
Holcim LtdCH0012214059 | 2.308.597€ | 2,72% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 2.298.861€ | 2,71% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.269.276€ | 2,68% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.236.733€ | 2,64% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.202.552€ | 2,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.