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DJE - Gold & Ressourcen
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0383654950 | 167,24€ | 7,05% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0159550820 | 231,11€ | 6,02% | 75.000€ | 1,420% | |||
| LU0159550077 |   | 211,23€ | 5,95% | 0€ | 1,670% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% PHLX Gold & Silver PR USD, 20,00% TReuters/CoreCommodity CRB TR USD, 20,00% MSCI World/Materials NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
85,9M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
27/01/2003
Comisión de gestión
1,420%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DJE - Gold & Ressourcen
DJE - Gold & Ressourcen
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0383654950 | 167,24€ | 7,05% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0159550820 | 231,11€ | 6,02% | 75.000€ | 1,420% | |||
| LU0159550077 | | 211,23€ | 5,95% | 0€ | 1,670% |
*Rentabilidad anualizada
LU0159550820
Clases disponibles
2025+17,55%
5 años+6,83%
Riesgo5 / 7
Gastos2,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Gold & Ressourcen:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,28%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-9,68%
Alpha
-10,53
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
90,62
Tracking Error
8,84
Correlación
95,19
Ratio de Información
-2,80
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
18,29%
Máxima caída
-21,05%
Alpha
-3,27
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
84,63
Tracking Error
13,54
Correlación
91,99
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
6,83%
Volatilidad
18,24%
Máxima caída
-22,82%
Alpha
1,66
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
79,68
Tracking Error
13,94
Correlación
89,26
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
91,2%
Energía
7,1%
Exposición regional
País Desarrollado
91,1%
Canadá
42,0%
Estados Unidos
20,4%
Australasia
10,4%
Reino Unido
9,3%
África
7,7%
Mercado Emergente
7,7%
Zona Euro
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,1%
Largecap
38,6%
Giantcap
12,0%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alamos Gold Inc Class A | 5.656.909€ | 6,58% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 5.625.368€ | 6,55% |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.394.910€ | 6,28% |
Kinross Gold Corp | 5.009.580€ | 5,83% |
Newmont Corp | 4.530.650€ | 5,27% |
Evolution Mining LtdAU000000EVN4 | 3.930.935€ | 4,57% |
Royal Gold Inc | 3.665.951€ | 4,27% |
Gold Fields Ltd ADR | 3.512.184€ | 4,09% |
Endeavour Mining PLCGB00BL6K5J42 | 3.398.119€ | 3,95% |
Franco-Nevada Corp | 3.252.273€ | 3,79% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.