181,85€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
3,09%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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181,85€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,09%
Comisión (máxima):
1,420%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0159550820
Clases disponibles:
DJE - Gold & Ressourcen
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0383654950 | 131,01€ | 4,06% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0159550077 |  | 170,06€ | 3,12% | 0€ | 1,670% | ||
| LU0159550820 | 181,85€ | 3,09% | 75.000€ | 1,420% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,080%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
75.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
DJE - Gold & Ressourcen
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0383654950 | 131,01€ | 4,06% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0159550077 | | 170,06€ | 3,12% | 0€ | 1,670% | ||
| LU0159550820 | 181,85€ | 3,09% | 75.000€ | 1,420% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
60,00% PHLX Gold & Silver PR USD, 20,00% TReuters/CoreCommodity CRB TR USD, 20,00% MSCI World/Materials NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
88,2M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,420%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Gold & Ressourcen:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,43%
Volatilidad
20,62%
Máxima caída
-17,66%
Alpha
-3,64
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
77,32
Tracking Error
19,15
Correlación
87,93
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
19,13%
Máxima caída
-19,50%
Alpha
4,93
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
74,77
Tracking Error
15,98
Correlación
86,47
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
4,34%
Volatilidad
23,96%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-4,08
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
79,31
Tracking Error
15,76
Correlación
89,06
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
71,2%
Energía
16,2%
Industriales
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
84,9%
Canadá
26,6%
Estados Unidos
16,6%
Reino Unido
12,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Zona Euro
9,3%
Australasia
8,4%
África
4,9%
Mercado Emergente
4,9%
Japón
1,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,8%
Cash
5,3%
Bonos
4,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,5%
Largecap
34,8%
Giantcap
18,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.888.980€ | 5,83% |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.110.021€ | 4,90% |
Yamana Gold Inc | 3.573.066€ | 4,26% |
Newmont Corp | 3.314.379€ | 3,95% |
Gold Fields Ltd ADR | 3.126.464€ | 3,73% |
Newcrest Mining LtdAU000000NCM7 | 3.084.015€ | 3,67% |
Anglo American PLCGB00B1XZS820 | 2.511.434€ | 2,99% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.478.427€ | 2,95% |
Chevron Corp | 2.449.047€ | 2,92% |
B2Gold Corp | 2.419.291€ | 2,88% |
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
571 opiniones
Publicado hace 3 meses
Inversión en minería de oro y recursos naturales
El DJE - Gold & Ressourcen es un fondo de inversión de renta variable que busca obtener ganancias invirtiendo principalmente en empresas relacionadas con la minería de oro y otros recursos naturales, como metal ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.