HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity IC

IC | LU0164902883

HSBC GLOBAL ASSET MGMT

€39,26
+0,21% 1M
+3,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AC
LU0164902453
257,08M€0,60%-0,60%0,00€7,37%
PD
LU0011818662
62,94M€0,40%-0,40%0,00€7,58%
ACH
LU0166156926
42,68M€0,60%-0,60%5.000,00€7,06%
AD
LU0149725797
8,91M€0,60%-0,60%0,00€7,37%
ID
LU0149725441
7,37M€0,30%-0,30%0,00€7,80%
IC
LU0164902883
3,25M€0,30%-0,30%0,00€7,80%
EC
LU0165081018
2,63M€0,90%-0,90%0,00€7,04%
ADH
LU0168404597
0,51M€0,60%-0,60%5.000,00€7,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity IC

Este es un fondo orientado hacia compañías de crecimiento que invierte preferentemente en grandes empresas norteamericanas, aunque puede haber exposición a compañías más pequeñas. El fondo mantendrá una amplia diversificación tanto en sectores como en estilo. El riesgo se vigila a travésde estrictos controles sectoriales y por valores, combinados con unarigurosa disciplina de venta. El equipo utiliza análisis top-down que proviene del HSBC Global Investment Strategy Group y lo combina con lavisión Bottom-up de los analistas y gestores de fondos.


Información sobre el fondo de inversión HSBC GIF Economic Scale US Equity

El fondo HSBC GIF Economic Scale US Equity, con ISIN, LU0164902883 de la gestora HSBC GLOBAL ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity IC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,96% 10,61% 5,46%
1 año 8,65% 9,83% 6,86%
3 años 25,26% 7,80% 7,21%
5 años 73,86% 11,70% 10,62%
10 años 225,18% 12,52% 12,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201325,96% - - - -
201429,31% - - - -
20154,60% - - -9,43%7,90%
201620,05%-1,49%3,10%4,54%13,06%
20172,62%2,17%-5,13%0,26%5,60%
2018 - -6,24%9,43%5,51% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) Nov 17, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2003) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,69-0,60
Beta0,981,06
Information Ratio-0,340,04
R-Squared92,5989,39
Sharpe Ratio0,701,22
Standard Deviation10,0511,46
Tracking Error2,743,77
Treynor Ratio7,1913,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).