HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC

69,99
Fecha de valor liquidativo: 6/24/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,3M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
HSBC Global Investment Funds - Europe Value
LU0164907411
Clases disponibles
2024+6,43%
5 años+6,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Europe Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,03%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-6,99%
Alpha
-4,56
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
94,59
Tracking Error
2,88
Correlación
97,26
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
6,09%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-18,81%
Alpha
-3,53
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
93,11
Tracking Error
3,97
Correlación
96,50
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
6,90%
Volatilidad
19,40%
Máxima caída
-28,77%
Alpha
-1,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
96,19
Tracking Error
3,88
Correlación
98,08
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,4%
Materiales industriales
Industriales
13,0%
Salud
Salud
11,0%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,9%
Energía
Energía
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Tecnología
Tecnología
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
64,7%
Reino Unido
22,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,5%
Giantcap
37,0%
Mediumcap
21,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AstraZeneca PLCGB0009895292
2.484.7454,02%
KBC Groupe NVBE0003565737
2.376.5303,85%
ING Groep NVNL0011821202
2.208.1473,57%
Commerzbank AGDE000CBK1001
2.186.2483,54%
BP PLCGB0007980591
2.139.0313,46%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
1.902.2823,08%
Heineken NVNL0000009165
1.893.8013,07%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
1.842.8472,98%
Barclays PLCGB0031348658
1.836.6152,97%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
1.728.9442,80%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.