HSBC Global Investment Funds - Europe Value

LU0164907411HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC
55,81
YTD
-5,78%
Rentabilidad en el año
3A
4,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
55,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,44%
Comisiones
3,500%
ISIN
LU0164907411
Clases disponibles
Ver 33 más
Gastos corrientes
1,000%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
1.000.000
Rating de sostenibilidad
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Información

El Fondo busca el incremento del capital a largo plazo a través de inversiones en valores de renta variable europea. El propósito es superar tanto a su índice de referencia, el FTSE World Europe (Euro), por un margen significativo, como a los fondos de su misma categoría (Standardand Poor´s Renta Variable Europa). La rentabilidad se generará por la selección de valores, mas que por las decisiones sobre los sectores o el ritmo del mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
81,2M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo HSBC Global Investment Funds - Europe Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,80%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
-5,74
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
0,70
Tracking Error
7,40
Correlación
76,21
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
4,44%
Volatilidad
21,60%
Máxima caída
-28,77%
Alpha
-5,18
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
1,23
Tracking Error
7,45
Correlación
95,52
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
0,87%
Volatilidad
18,23%
Máxima caída
-28,80%
Alpha
-5,19
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
1,19
Tracking Error
6,14
Correlación
95,42
Ratio de Información
-0,73

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,3%
Materiales industriales
Industriales
18,5%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Salud
Salud
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,2%
Energía
Energía
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,8%
Tecnología
Tecnología
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
63,0%
Reino Unido
25,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Estados Unidos
2,7%
Mercado Emergente
1,6%
Iberoamérica
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,1%
Giantcap
25,8%
Mediumcap
24,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
2.715.5153,37%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.515.8433,12%
Prudential PLCGB0007099541
2.247.7542,79%
KBC Group SA/NVBE0003565737
2.080.9392,58%
BP PLCGB0007980591
2.050.5212,55%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
2.049.3292,54%
OMV AGAT0000743059
1.999.1042,48%
ThalesFR0000121329
1.974.6132,45%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
1.914.2062,38%
SSE PLCGB0007908733
1.816.3092,25%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.