HSBC Global Investment Funds - Europe Value
LU0164907411 · HSBC Global Investment Funds - Europe Value IC
57,37€
2023 €
3,46%
3A €Rentabilidad en el año
15,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
57,37€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,75%
Comisión (máxima):
3,500%
Categoría:
ISIN:
LU0164907411
Clases disponibles:
HSBC Global Investment Funds - Europe Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149719980 | 9,27€ | 15,76% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0164907411 | 57,37€ | 15,75% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0047473722 | 39,87€ | 15,35% | 50.000€ | 1,000% | |||
| LU0149719808 |   | 40,33€ | 14,77% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0164906959 | | 50,45€ | 14,77% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0118317378 | 39,69€ | 14,20% | 5.000€ | 3,500% | |||
| LU0164863887 | 44,80€ | 14,20% | 5.000€ | 3,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
HSBC Global Investment Funds - Europe Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149719980 | 9,27€ | 15,76% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0164907411 | 57,37€ | 15,75% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0047473722 | 39,87€ | 15,35% | 50.000€ | 1,000% | |||
| LU0149719808 | | 40,33€ | 14,77% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0164906959 | | 50,45€ | 14,77% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0118317378 | 39,69€ | 14,20% | 5.000€ | 3,500% | |||
| LU0164863887 | 44,80€ | 14,20% | 5.000€ | 3,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fondo busca el incremento del capital a largo plazo a través de inversiones en valores de renta variable europea. El propósito es superar tanto a su índice de referencia, el FTSE World Europe (Euro), por un margen significativo, como a los fondos de su misma categoría (Standardand Poor´s Renta Variable Europa). La rentabilidad se generará por la selección de valores, mas que por las decisiones sobre los sectores o el ritmo del mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
82,8M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Europe Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
20,96%
Máxima caída
-17,24%
Alpha
3,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
87,01
Tracking Error
7,52
Correlación
93,28
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
15,75%
Volatilidad
22,95%
Máxima caída
-18,81%
Alpha
-1,84
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
88,55
Tracking Error
8,35
Correlación
94,10
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
20,08%
Máxima caída
-28,77%
Alpha
-4,34
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
89,92
Tracking Error
6,89
Correlación
94,83
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
18,1%
Consumo Cíclico
11,0%
Consumo Defensivo
10,2%
Servicios de Comunicación
8,9%
Materiales Básicos
8,8%
Energía
7,0%
Salud
4,9%
Servicios Públicos
4,4%
Tecnología
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
66,3%
Reino Unido
24,4%
Estados Unidos
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,2%
Mediumcap
30,1%
Giantcap
24,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KBC Group SA/NVBE0003565737 | 2.723.633€ | 3,38% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 2.528.443€ | 3,14% |
ING Groep NVNL0011821202 | 2.523.404€ | 3,13% |
OMV AGAT0000743059 | 2.443.267€ | 3,03% |
Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 2.386.620€ | 2,96% |
Prudential PLCGB0007099541 | 2.207.690€ | 2,74% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.027.021€ | 2,52% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 2.027.325€ | 2,52% |
CRH PLCIE0001827041 | 1.970.549€ | 2,45% |
Heineken NVNL0000009165 | 1.944.869€ | 2,41% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.