HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies IC
125,08$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
314,0M€
Patrimonio de la clase
102,7M€
Fecha de inicio
24/07/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2025
13/06/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Rulebook
1/10/2022
1/10/2022
SimplifiedProspectus
1/10/2009
1/10/2009
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0164939885 | 125,08$ | 12,51% | — | 0,750% | |||
| LU0149726845 | 33,65$ | 12,51% | — | 0,750% | |||
| LU0954269303 | 22,45$ | 12,40% | — | 0,750% | |||
| LU0955569065 | 17,75€ | 12,40% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0954269485 | 19,32$ | 12,39% | — | 0,750% | |||
| LU0622164845 |   1 más Más distribuidores  | 25,67€ | 11,56% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0164939612 | 1 más Más distribuidores | 108,39$ | 11,56% | — | 1,500% | ||
| LU0082770016 | | 93,83$ | 11,56% | — | 1,500% | ||
| LU0164870239 | | 98,69$ | 11,01% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0164939885
Clases disponibles
2026+4,06%
5 años+5,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,61%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-23,62%
Alpha
5,71
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-1,54
R Cuadrado
47,28
Tracking Error
8,98
Correlación
68,76
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
20,53%
Máxima caída
-24,74%
Alpha
2,39
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
63,26
Tracking Error
8,24
Correlación
79,54
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-39,12%
Alpha
0,69
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
69,01
Tracking Error
9,22
Correlación
83,07
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Industriales
15,3%
Consumo Cíclico
14,1%
Servicios Financieros
13,4%
Salud
11,4%
Inmobiliario
9,1%
Materiales Básicos
4,9%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios de Comunicación
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
52,4%
Asia Desarrollada
51,4%
Asia Emergente
46,1%
Mercado Emergente
46,1%
Estados Unidos
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Otros activos
1,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,8%
Largecap
34,3%
Smallcap
11,4%
Giantcap
10,5%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 8.470.289$ | 2,42% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 6.588.371$ | 1,88% |
Multi Commodity Exchange of India LtdINE745G01043 | 6.598.097$ | 1,88% |
Nanya Technology CorpTW0002408002 | 6.235.351$ | 1,78% |
Karur Vysya Bank LtdINE036D01028 | 5.837.843$ | 1,66% |
RHB Bank BhdMYL1066OO009 | 5.561.523$ | 1,59% |
HKT Trust and HKT LtdHK0000093390 | 5.523.631$ | 1,58% |
Hang Lung Properties LtdHK0101000591 | 5.548.177$ | 1,58% |
Polycab India LtdINE455K01017 | 5.390.836$ | 1,54% |
Ultragreen Ai Ltd Ordinary SharesSGXE24586385 | 5.313.336$ | 1,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.