HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies
LU0165073775 · HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AC
68,80€
2023 €
0,02%
3A €Rentabilidad en el año
7,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
68,80€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,03%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0165073775
Clases disponibles:
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0165074070 | 79,28€ | 7,94% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0165074401 | 12,39€ | 7,92% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0954271549 | 10,49€ | 7,83% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0165073858 | 65,10€ | 7,03% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0165073775 |   | 68,80€ | 7,03% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165081448 | 63,47€ | 6,49% | 5.000€ | 3,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0165074070 | 79,28€ | 7,94% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0165074401 | 12,39€ | 7,92% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0954271549 | 10,49€ | 7,83% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0165073858 | 65,10€ | 7,03% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU0165073775 | | 68,80€ | 7,03% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165081448 | 63,47€ | 6,49% | 5.000€ | 3,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Este fondo está orientado al crecimiento e invierte en compañías pan Europeas de pequeña y media capitalización (incluyendo el Reino Unido). Las inversiones están bien diversificadas y se prefieren valores líquidos. El factor principal en la selección de valores es que tengan una ventaja competitiva sostenible: el objetivo es encontrar aquellas compañías que tienen costes más bajos, mejor tecnología y gestión, así como una distribución dominante, preferiblemente compañías con muchos o todos estos atributos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SMID NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
123,7M€
Patrimonio de la clase
50,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,65%
Volatilidad
20,23%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-14,31
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
90,74
Tracking Error
6,64
Correlación
95,26
Ratio de Información
-2,28
Rentabilidad anualizada
7,03%
Volatilidad
24,48%
Máxima caída
-30,73%
Alpha
-11,49
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
86,48
Tracking Error
9,11
Correlación
93,00
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
-3,12%
Volatilidad
21,04%
Máxima caída
-32,92%
Alpha
-8,33
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
85,92
Tracking Error
7,94
Correlación
92,69
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,4%
Servicios Financieros
18,8%
Materiales Básicos
11,1%
Tecnología
9,0%
Consumo Cíclico
7,1%
Salud
5,9%
Servicios Públicos
5,2%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
3,2%
Inmobiliario
2,7%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,2%
Zona Euro
92,3%
Reino Unido
3,6%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,5%
Smallcap
14,5%
Largecap
11,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406 | 4.361.597€ | 3,59% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 4.254.309€ | 3,50% |
Brenntag SEDE000A1DAHH0 | 4.240.200€ | 3,49% |
Symrise AGDE000SYM9999 | 4.012.452€ | 3,30% |
CNH Industrial NVNL0010545661 | 3.923.683€ | 3,23% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 3.858.972€ | 3,18% |
Metso Outotec CorpFI0009014575 | 3.747.082€ | 3,08% |
Euronext NVNL0006294274 | 3.725.772€ | 3,07% |
Eurofins Scientific SEFR0014000MR3 | 3.522.130€ | 2,90% |
ASM International NVNL0000334118 | 3.448.196€ | 2,84% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.