AD | LU0165073858
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC LU0165073775 | 113,93M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 5,89% |
| BC LU0954271549 | 37,93M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 6,69% |
| IC LU0165074070 | 35,80M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 6,80% |
| ID LU0165074401 | 27,38M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 6,80% |
| AD LU0165073858 | 7,05M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 5,89% |
| EC LU0165081448 | 0,96M€ | 2,00% | - | 2,00% | 5.000,00€ | 5,36% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este fondo está orientado al crecimiento e invierte en compañías pan Europeas de pequeña y media capitalización (incluyendo el Reino Unido). Las inversiones están bien diversificadas y se prefieren valores líquidos. El factor principal en la selección de valores es que tengan una ventaja competitiva sostenible: el objetivo es encontrar aquellas compañías que tienen costes más bajos, mejor tecnología y gestión, así como una distribución dominante, preferiblemente compañías con muchos o todos estos atributos.
El fondo HSBC GIF Euroland Eq Smaller Companies, con ISIN, LU0165073858 de la gestora HSBC GLOBAL ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,69% | 16,95% | 17,79% |
| 1 año | -10,33% | -10,15% | -10,08% |
| 3 años | 18,74% | 5,89% | 6,84% |
| 5 años | 38,54% | 6,74% | 7,05% |
| 10 años | 172,51% | 10,54% | 11,06% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,59% | - | - | - | - | |
| 2015 | 19,45% | - | - | -6,59% | - | |
| 2016 | 1,26% | -5,22% | -5,22% | 8,04% | 3,06% | |
| 2017 | 23,64% | 10,48% | 5,38% | 6,50% | -0,28% | |
| 2018 | -20,76% | -1,86% | 0,11% | -2,48% | -17,29% | |
| 2019 | - | 10,85% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Mar 31, 2019) | May 24, 2019 |
| Factsheet (Feb 28, 2019) | May 24, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | May 24, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | May 24, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | May 24, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | May 24, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2003) | May 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).