AD | LU0165073858
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC LU0165073775 | 110,23M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 7,50% |
| BC LU0954271549 | 37,90M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 8,31% |
| IC LU0165074070 | 32,70M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 8,42% |
| ID LU0165074401 | 20,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 7,30% |
| AD LU0165073858 | 6,70M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 7,24% |
| EC LU0165081448 | 0,91M€ | 2,00% | - | 2,00% | 5.000,00€ | 6,97% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este fondo está orientado al crecimiento e invierte en compañías pan Europeas de pequeña y media capitalización (incluyendo el Reino Unido). Las inversiones están bien diversificadas y se prefieren valores líquidos. El factor principal en la selección de valores es que tengan una ventaja competitiva sostenible: el objetivo es encontrar aquellas compañías que tienen costes más bajos, mejor tecnología y gestión, así como una distribución dominante, preferiblemente compañías con muchos o todos estos atributos.
El fondo HSBC GIF Euroland Eq Smaller Companies, con ISIN, LU0165073858 de la gestora HSBC GLOBAL ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,42% | 6,94% | 0,19% |
| 1 año | 5,86% | 5,86% | 4,19% |
| 3 años | 23,38% | 7,24% | 6,85% |
| 5 años | 65,66% | 10,62% | 10,91% |
| 10 años | 123,69% | 8,38% | 9,00% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,59% | - | - | - | - | |
| 2015 | 19,45% | - | - | -6,59% | - | |
| 2016 | 1,26% | -5,22% | 8,04% | 8,04% | 3,06% | |
| 2017 | 23,64% | 10,48% | 5,38% | 6,50% | -0,28% | |
| 2018 | -20,76% | -1,86% | 0,11% | -2,48% | -17,29% | |
| 2019 | - | 10,85% | 7,71% | -0,14% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Aug 31, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Oct 18, 2019 |
| DFI (Jun 30, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | Oct 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Oct 18, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2003) | Oct 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).