HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies AD
75,63€
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HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0165074070 | 96,76€ | 7,06% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0954271549 | 12,78€ | 6,95% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0165073858 |  | 75,63€ | 6,16% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165073775 |   1 más Más distribuidores | 82,36€ | 6,15% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165081448 | | 75,12€ | 5,62% | 5.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SMID NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
109,6M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
7/04/2003
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0165074070 | 96,76€ | 7,06% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0954271549 | 12,78€ | 6,95% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0165073858 | | 75,63€ | 6,16% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165073775 | 1 más Más distribuidores | 82,36€ | 6,15% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165081448 | | 75,12€ | 5,62% | 5.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0165073858
Clases disponibles
2025+13,65%
5 años+3,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,09%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
-9,12
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
92,14
Tracking Error
3,20
Correlación
95,99
Ratio de Información
-2,95
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-13,71%
Alpha
-5,94
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
95,16
Tracking Error
3,28
Correlación
97,55
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
16,22%
Máxima caída
-30,73%
Alpha
-5,74
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
3,82
Correlación
97,24
Ratio de Información
-1,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,0%
Servicios Financieros
20,1%
Materiales Básicos
12,4%
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
6,3%
Tecnología
5,7%
Consumo Defensivo
5,1%
Inmobiliario
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
96,9%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,6%
Largecap
30,3%
Smallcap
8,7%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 5.016.164€ | 4,53% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 3.995.002€ | 3,61% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 3.860.336€ | 3,49% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 3.787.544€ | 3,42% |
Symrise AGDE000SYM9999 | 3.736.330€ | 3,38% |
Terna SpAIT0003242622 | 3.533.281€ | 3,19% |
Metso CorpFI0009014575 | 3.380.703€ | 3,05% |
Kingspan Group PLCIE0004927939 | 3.363.975€ | 3,04% |
Ageas SA/ NVBE0974264930 | 3.305.130€ | 2,99% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 3.224.446€ | 2,91% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.