IC | LU0165074070
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC LU0165073775 | 109,83M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 7,14% |
| BC LU0954271549 | 37,49M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 7,95% |
| IC LU0165074070 | 32,43M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 8,05% |
| ID LU0165074401 | 19,76M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 8,06% |
| AD LU0165073858 | 6,62M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 7,14% |
| EC LU0165081448 | 0,93M€ | 2,00% | - | 2,00% | 5.000,00€ | 6,61% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este fondo está orientado al crecimiento e invierte en compañías pan Europeas de pequeña y media capitalización (incluyendo el Reino Unido). Las inversiones están bien diversificadas y se prefieren valores líquidos. El factor principal en la selección de valores es que tengan una ventaja competitiva sostenible: el objetivo es encontrar aquellas compañías que tienen costes más bajos, mejor tecnología y gestión, así como una distribución dominante, preferiblemente compañías con muchos o todos estos atributos.
El fondo HSBC GIF Euroland Eq Smaller Companies, con ISIN, LU0165074070 de la gestora HSBC GLOBAL ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,75% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,14% | 8,42% | 0,33% |
| 1 año | 7,41% | 8,22% | 4,63% |
| 3 años | 26,16% | 8,05% | 6,90% |
| 5 años | 67,78% | 10,90% | 10,40% |
| 10 años | 149,69% | 9,58% | 9,02% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | 20,47% | - | - | -6,39% | - | |
| 2016 | 2,20% | -5,02% | 8,36% | 8,36% | 3,28% | |
| 2017 | 24,94% | 10,71% | 5,60% | 6,93% | -0,06% | |
| 2018 | -19,90% | -1,65% | 0,33% | -2,06% | -17,11% | |
| 2019 | - | 11,07% | 7,94% | 0,41% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe trimestral (Sep 30, 2003) | Oct 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).