HSBC Global Investment Funds - Euroland Value
LU0165074740 · HSBC Global Investment Funds - Euroland Value AD
41,37€
2023 €
7,87%
3A €Rentabilidad en el año
5,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
41,37€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,30%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0165074740
Clases disponibles:
HSBC Global Investment Funds - Euroland Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0165074823 | 56,78€ | 6,20% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0954271465 | 12,06€ | 6,09% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0165074740 |  | 41,37€ | 5,30% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165074666 | | 49,49€ | 5,30% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165083220 | 40,94€ | 4,78% | 5.000€ | 3,500% | |||
| LU0165081950 | 45,65€ | 4,77% | 5.000€ | 3,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
HSBC Global Investment Funds - Euroland Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0165074823 | 56,78€ | 6,20% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0954271465 | 12,06€ | 6,09% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0165074740 | | 41,37€ | 5,30% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165074666 | | 49,49€ | 5,30% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0165083220 | 40,94€ | 4,78% | 5.000€ | 3,500% | |||
| LU0165081950 | 45,65€ | 4,77% | 5.000€ | 3,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
Este fondo invierte en países que han adoptado el euro como moneda. Las inversiones están bien diversificadas y predominantemente en compañías de tamaño grande o mediano, aunque puede haber alguna exposición a compañías de menor tamaño. El equipo usa análisis top-down del HSBC Global Investment Strategy Group y lo combinacon análisis bottom-up realizado por gestores y analistas. La composición del fondo se determina mediante análisis del ciclo de negocio para identificar aquellos sectores que ofrecen valor relativo respecto al mercado. El equipo puede optar por un sesgo hacia el valor o hacia el crecimiento para adaptarse a las condiciones del mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
309,2M€
Patrimonio de la clase
16,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Euroland Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,05%
Volatilidad
20,40%
Máxima caída
-21,30%
Alpha
2,97
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
84,27
Tracking Error
8,23
Correlación
91,80
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
25,03%
Máxima caída
-30,03%
Alpha
-1,28
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
92,36
Tracking Error
7,44
Correlación
96,10
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
1,78%
Volatilidad
21,22%
Máxima caída
-32,79%
Alpha
-3,39
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
92,70
Tracking Error
6,13
Correlación
96,28
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,6%
Servicios Financieros
17,5%
Energía
11,0%
Servicios de Comunicación
10,1%
Consumo Defensivo
7,9%
Salud
7,3%
Materiales Básicos
6,6%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Cíclico
5,6%
Tecnología
2,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Zona Euro
90,2%
Estados Unidos
2,6%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,4%
Iberoamérica
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,9%
Mediumcap
29,0%
Giantcap
18,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 15.970.066€ | 4,91% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.328.340€ | 4,09% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 11.144.907€ | 3,42% |
AXA SAFR0000120628 | 10.657.637€ | 3,27% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.242.626€ | 2,84% |
Engie SAFR0010208488 | 9.113.658€ | 2,80% |
EUX EURO STOXX 50 Dec22DE000C52VJW3 | 8.869.280€ | 2,72% |
CRH PLCIE0001827041 | 8.514.506€ | 2,62% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 8.534.821€ | 2,62% |
OMV AGAT0000743059 | 8.400.939€ | 2,58% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.