RF Diversificada EUR

Allianz Euro Bond

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AT EUR | LU0165915058

Allianz Global Investors GmbH

17 Oct, 2017
16,32
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AT EUR (LU0165915058)184,88M EUR16,32 EUR1,34%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT EUR (LU0165915488)12,30M EUR14,46 EUR1,44%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond I EUR (LU0165915991)46,97M EUR11,87 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Allianz Euro Bond IT EUR (LU1106426528)0,00M EUR1.050,73 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente en bonos de investment grade denominados en Euro. Inversiones oportunistas de hasta un 30% de sus activos son posibles dentro de una gama más amplia de instrumentos de renta fija, incluidas las de alto rendimiento y emisiones de empresas de mercados emergentes. El fondo busca batir al mercado de bonos denominados en euros, ajustado en función del riesgo base.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,34%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Roberto Antonielli


Franck Dixmier


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,20%0,29%
20047,90%3,22%-1,13%2,39%3,27%
20053,53%1,36%3,30%0,17%-1,29%
2006-0,70%-1,40%-1,06%2,24%-0,44%
2007-0,62%0,35%-3,42%2,18%0,36%
2008-6,37%1,95%-4,08%-1,27%-3,02%
20097,84%-2,84%4,67%4,37%1,60%
20106,92%3,77%2,70%3,54%-3,10%
20110,66%0,49%1,47%-2,25%0,99%
201214,90%4,80%1,48%4,98%2,92%
20131,56%0,78%-1,27%0,64%1,42%
201410,82%3,63%2,76%1,97%2,06%
2015-0,19%3,59%-5,84%1,74%0,57%
20162,46%2,46%1,29%1,40%-2,64%
2017-1,11%0,50%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 25, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 11, 2017
Factsheet (Aug 29, 2014) Sep 22, 2014
Rulebook (Jan 30, 2014) Oct 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012