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BNP Paribas Insticash EUR 1D

LU0167237972BNP Paribas Insticash EUR 1D Privilege Capitalisation
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115,09€
YTD
-0,25%
Rentabilidad en el año
3A
-0,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
115,09€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,55%
Comisiones
0,200%
Gestora
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN
LU0167237972
Clases disponibles
Ver 2 más
Gastos corrientes
0,120%
Nivel de riesgo
Conservador
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Inversión mínima
1.000.000€
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Información

El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor’s. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo EUR
Patrimonio del fondo
12.340,3M€
Patrimonio de la clase
114,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo BNP Paribas Insticash EUR 1D:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,65%
Volatilidad
0,01%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
-0,02
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
2,96
Correlación
39,86
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
0,03%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,31
Correlación
-20,66
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-0,52%
Volatilidad
0,03%
Máxima caída
-2,56%
Alpha
0,00
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-3,43
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,52
Correlación
-10,32
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
98,8%
Bonos
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Societe Generale S.A. -0.593%FR0127201806
299.330.548€2,30%
Credit Lyonnais -0.593%FR0127291849
199.932.161€1,53%
Credit Lyonnais -0.593%FR0127294439
99.968.503€0,77%
Bred Banque Populaire -0.593%FR0127296004
99.984.024€0,77%
Bred Banque Populaire -0.593%FR0127295816
99.986.607€0,77%
AXA Banque S.A. -0.593%FR0126915869
99.602.806€0,76%
Barclays Bank plc -0.593%FR0127151241
74.808.836€0,57%
Credit Lyonnais -0.593%FR0127318261
69.997.152€0,54%
Societe Generale S.A. -0.593%FR0127318766
59.998.370€0,46%
AXA Banque S.A. -0.593%FR0127319186
60.000.000€0,46%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.