BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege Capitalisation
125,01€
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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0094219127 | 149,18€ | 2,95% | 10.000.000€ | 0,150% | |||
| LU0167237972 | 125,01€ | 2,84% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0167237543 |   1 más Más distribuidores  | 122,13€ | 2,68% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31.770,4M€
Patrimonio de la clase
441,0M€
Fecha de inicio
22/12/2003
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0094219127 | 149,18€ | 2,95% | 10.000.000€ | 0,150% | |||
| LU0167237972 | 125,01€ | 2,84% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0167237543 | 1 más Más distribuidores | 122,13€ | 2,68% | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0167237972
Clases disponibles
2025+1,36%
5 años+1,44%
Riesgo1 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,79%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
-0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
7,96
Tracking Error
0,03
Correlación
28,22
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
0,36%
Máxima caída
-0,07%
Alpha
-0,02
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
4,28
Tracking Error
0,04
Correlación
20,69
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
0,55%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
0,01
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
0,09
Tracking Error
0,03
Correlación
3,03
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TD CREDIT AGRICOLE SA 30-MAY-2025 | 1.300.079.444€ | 4,21% |
REP BAL96HD56 23/06/2025 JPM ESTR1 | 1.000.552.500€ | 3,24% |
TD BANCO SANTANDER SA 30-MAY-2025 | 900.054.375€ | 2,92% |
TD KBC BANK NV 30-MAY-2025 | 700.042.778€ | 2,27% |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 2.17%FR0128916337 | 608.489.166€ | 1,97% |
REP BAL94AED5 09/06/2025 JPM ESTR1 | 588.105.200€ | 1,91% |
BNP Paribas SA 2.17%FR0129009033 | 501.998.579€ | 1,63% |
REP BAL96JE69 11/06/2025 CITI ESTR | 500.276.616€ | 1,62% |
REP ES0000012M85 22/07/2025 ESTR1D | 501.171.666€ | 1,62% |
TD BRED BANQUE POPULAIRE 02-JUN-2025 | 395.024.578€ | 1,28% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Alberto Baeza OliverMAPFRE Inversión
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. EFPA European Investment Practitioner (EIP)
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.